Устойчивое инвестирование: Навигатор по миру ESG

Герман Бриль (2021)

Устойчивое инвестирование перестало быть нишевым занятием для идеалистов и превратилось в одно из самых динамично развивающихся направлений в индустрии управления капиталом. Ведущие мировые эксперты из числа ученых и практиков объединили свои знания и опыт, чтобы объяснить, почему и как это произошло. Они убедительно доказывают, что учет факторов ESG в инвестиционных решениях становится мейнстримом, компании все активнее внедряют принципы устойчивого развития, а инвесторы интегрируют ESG-критерии в анализ и выбор инвестиций. Это усиливает трансформацию рынков и экономики в целом. Книга выходит за рамки стандартных экономических подходов к устойчивому инвестированию. Вы узнаете, как капитализм может наполниться новым смыслом через более тесное переплетение экономики, экологии и общественных интересов. Поймете, почему эти изменения необходимы, если человечество хочет достичь целей устойчивого развития и смягчить риски изменения климата. На страницах издания вы найдете уникальное сочетание современных исследований, передового практического опыта, стратегических рекомендаций от ведущих мировых экспертов, включая Эндрю Ло, Джорджа Серафейма, Пола Полмана, Йохана Рокстрёма и многих других. Эта книга поможет переосмыслить традиционное инвестирование, разобраться в тонкостях ESG, больших данных и искусственного интеллекта, понять роль технологий, корпораций и регуляторов в этом процессе. А главное — подскажет, что нужно делать инвесторам и компаниям уже сегодня, чтобы ускорить переход к более устойчивому и справедливому будущему. Поскольку сегодняшние действия будут иметь продолжительные, накапливающиеся с течением времени последствия, как положительные, так и отрицательные, последующим поколениям, возможно, придется расплачиваться за наши ошибки или извлекать выгоду из наших жертв. Устойчивость нынешнего состояния Земли висит буквально на волоске, а люди продолжают испытывать этот волосок на прочность со значительной силой и безрассудством, игнорируя тот факт, что на кону стоит стабильность всей системы жизнеобеспечения. Зачем читать • Книга поможет вам разобраться в сути происходящих изменений, понять их драйверы и последствия для инвесторов, компаний, рынков, общества. • Научиться интегрировать ESG в инвестиционный процесс • Вы узнаете, как при помощи ESG инвестирования можно поддерживать экологичные и социально значимые проекты, продвигать diversity и inclusion — социальные стратегии Накапливается все больше доказательств того, что показатели ESG влияют на финансовые данные, помогают оправдать инвестирование и участие в таких инициативах. Акции устойчивых компаний в среднем опережают акции менее устойчивых предприятий на 4,8 % в год. Особенности Многочисленные исследования, представленные в книге, показывают, что компании с высокими ESG рейтингами в среднем показывают лучшую финансовую результативность, а применяя подходы из книги, вы сможете улучшить соотношение риска и доходности ваших инвестиций. Для кого Книга будет полезна и интересна всем, кто стремится разобраться в трансформации инвестиционной индустрии под влиянием ESG факторов и понять, как устойчивое инвестирование уже сегодня меняют мир.

Приложения

4.1 Благими намерениями вымощена дорога в ад

5.1 Миссия ответственного инвестирования PRI

5.2 Принципы PRI

5.3 Приоритетные области, определенные Программой ответственного инвестирования PRI

7.1 Тематическое исследование AP4

7.2 Финансовые инновации, движущей силой которых являются инвесторы

7.3 Коалиция по декарбонизации портфелей

8.1 Standard Bank: как африканский банк нацелился на активное воздействие

8.2 CIMB: как малайзийский банк интегрирует SDGs в исламский банкинг

8.3 ING — европейский банк, который принимает во внимание вопросы климата

8.4 ICBC — крупнейший в мире банк, отвечающий поставленным стратегическим задачам

8.5 Европейские подходы к формированию корпоративного управления и культуры

10.1 Декларация взаимозависимости B Corp