Прибыльный трейдинг для любого типа личности и склада ума

Михаил Венедиктов, 2020

Эта книга не сделает из вас мастер-трейдера, не принесет вам баснословных сумм в ближайший год, не решит ваши финансовые проблемы. Вы не услышите здесь никаких секретов, потому что любой «секрет» – это только попытка продать вам задорого уже известные факты, которые вы можете найти в любом открытом источнике в Интернете. Весь успех в трейдинге упирается только в одно: практика и дисциплина. Быстро и легко – это не про трейдинг, как и не про любую другую сферу, в которой люди добиваются успеха. Быстро – это медленно, но без остановки. И если вы готовы трудиться, тогда эта книга для вас, и я приложил свое максимальное усилие, чтобы дать вам качественный и понятный вектор развития в трейдинге.

Часть 2. Психология трейдинга #1. Что важнее технических знаний?

Глава 1. Почему важно начать именно здесь?

Сколько трейдеров, столько и подходов. Каждый трейдер будет советовать вам свой, но не каждый будет работать у вас. Это факт, и в этом, пожалуй, самое большое различие между разными школами трейдинга. Но вот вам второй факт. Настоящие мастодонты трейдинга сходятся в одном: невозможно торговать успешно, не познав свои слабые и сильные стороны, не став более эмоционально устойчивым и сдержанным.

Вы обязательно столкнетесь с собственной психологией, при чем еще до первой сделки. И если вы перескочите эту часть книги, то вы элементарно не будете знать, чего ожидать от самого себя, а тем более — как с этим всем справиться.

Почему же психология действительно важна в трейдинге?

На самом деле, она важна не только здесь, а практически в любой сфере деятельности. Всегда и во всем есть психологический аспект, не осознав который, можно либо сильно обжечься, либо упереться в потолок и навсегда остаться на одном месте. Именно поэтому, осознавая важность психологического аспекта, абсолютно каждый чемпион мира, абсолютно каждый успешный бизнесмен, абсолютно каждый профессионал своего дела знает, на что он способен, что дается ему труднее, какие мысли его деморализуют, а какие — заставляют двигаться вперед сквозь любые трудности. Некоторые осваивают психологию самостоятельно, некоторые прибегают к помощи специалистов. Важны не только знания, но и почва, в которую их садят.

Однако всё еще очень большое количество людей не обращают внимание на психологию или даже намеренно избегают ее. Например, кто-то из вас думает, что психология — это сложные медицинские термины, которые мало применимы в жизни, или это особые люди с блокнотом, которым надо рассказывать свои истории из детства, лежа на кушетке. Некоторые же уверены в том, что психология это для больных на голову людей, а если ты не страдаешь расстройствами, то тебе это не надо. На самом деле, эти люди частично правы, но в большинстве своем, из-за отсутствия реального знания, ошибаются.

Почему-то у людей постсоветского пространства существует некий страх или смущение по отношению к услугам психолога. Якобы этот факт приравнивает их к тем, кто находится в психиатрических лечебницах. На самом деле существует аж три направления: психолог, психотерапевт и психиатр. Да, это очень обобщенно, если эту книгу читают профессионалы одной из профессии, но я не претендую на научный труд.

Так вот, психолог часто работает с ментально здоровыми людьми, то есть с теми, к которым не нужно применять особые психотерапевтические техники или же медицинские препараты, как это делают в психиатрических лечебницах. Психолог просто помогает вам раскрыть ту часть себя, которая не видна физически. Если у вас болит зуб — вы идете к стоматологу, если у вас болит нога — вы обращаетесь к остеопату, а если у вас депрессия, подавленность, раздражение и т. д. — вам следует обратиться к психологу, если вы не способны решить проблему самостоятельно.

Например, европейские страны, США, к профессии психолога относятся очень положительно. В США у очень многих людей есть свои личные психологи. Хорошо это или нет — не ясно, но порой лучше выговориться профессионалу, чем срываться на родных и близких или уходить в запой. Однако я также заметил, что, например, в России роль психолога на себя часто берут служители церкви, это негласно, но функции очень похожи: вы выговариваетесь, вам дают совет, и вы чувствуете себя гораздо лучше, чем до приема или исповеди.

Для чего был этот краткий экскурс? Только лишь для того, чтобы вы не боялись дальнейшего разговора о психологии. Если вы думаете, что в трейдинге, как и в бизнесе или в спорте важно лишь найти правильную технику и действовать по ней, то вы ошибаетесь. Как минимум потому, что даже просто следовать какой-то готовой технике не так-то уж просто, особенно в длительном промежутке времени. Как часто вы слышали истории о людях, которые хотели похудеть, но так и не начинали бегать или ходить в спортзал? Или истории о том, как люди начинали учить иностранный язык, а потом бросали это дело? А может вы сам такой человек? В чем проблема ведь техника есть, и она предельно ясна? Проблема только в вашей психологии, потому что сдаемся мы не на физическом плане, а именно на ментальном.

Из-за того, что люди не желают разбираться в своем внутреннем поведении, в устройстве своего мозга, в своих паттернах поведения, именно поэтому столь немного людей реально зарабатывают на жизнь трейдингом, покером, успешны в спорте, ведут прибыльный бизнес. Даже если вы владелец компании, необходимо еще больше: понимать, как действуют ваши подчиненные или ваши клиенты. Большинство же людей верят в легкий заработок чудесным образом.

Вам решать — подойти к изучению трейдинга всерьез, проделав большую работу над собой в первую очередь. Или же верить, что кто-то иной, например торговый робот, заработает вам миллионы. Если вы склоняетесь ко второму варианту, положите лучше деньги в банк или отдайте их под доверительное управление хорошему брокеру, а сами займитесь чем-то иным. Если вы действительно настроены стать профессиональным трейдером и зарабатывать трейдингом много и регулярно, тогда предлагаю продолжить наше обучение и перейти к следующей главе.

Глава 2. Необходимые черты трейдера: постоянство и смирение

Повторю еще раз, что основная проблема современных людей, скорее всего в силу развития технологий, упрощающих труд, это неспособность сосредотачиваться длительное время на одной деятельности. Даже если вы способны зависать часами в Интернете, в видеоиграх и сериалах, это только потому, что на самом деле там каждые 5 секунд происходит что-то новое, будь то смена плана, фотографии и так далее.

Когда же речь заходит о тех вещах, где требуется напрячь мозг и подумать, тут начинаются трудности, ибо если проблема не решается моментально, мозг относит ее в категорию «скучные», «неинтересные». По причине того, что мы не получаем мгновенное удовлетворение, мы не хотим останавливаться на одном слишком долго и переключаемся на следующее. Поэтому нам сложно довести многие начинания до конца. Девиз мозга современного человека таков: «Либо с первого раза, либо это не мое». А это, как вы понимаете, практически невозможно.

И тем не менее, среди нас существуют такие люди, которые добиваются своих целей. Получается, добиться своего абсолютно возможно, нужен лишь правильный подход. Какой?

Даже если вы поставите себе цель, которая вас сильно мотивирует, обязательно наступит такой момент, когда голод переходит в пресыщение и нам становится скучно делать одно и то же. Думаю, вы с таким сталкивались, когда неделю вы активно занимаетесь спортом каждый день, потом уже через день, через два и к концу месяца вы уже вернулись к своей привычной жизни. Этот цикл повторяется из года в год.

В такие моменты вас может спасти только привычка, которая настолько укореняется в мозгу, что невыполнение ее может ввести вас в грусть, раздражение, ломку (в хорошем смысле). Например, в какой-то момент вашего обучения трейдингу, вас постигнет грусть и подавленность в силу того, что у вас ничего не получается: время идет, а заработка нет. Если у вас нет привычки каждый день заходить на рынок даже просто проверить график, то, скорее всего, вы сдадитесь в ближайшее время. Однако, если у вас есть привычка посвящать время трейдингу каждый день, он становится для вас почти таким же обязательным как проверить почту, то вы будете продолжать это занятие и постепенно решите проблему. Вы уже не можете без трейдинга, без определенных тем о финансовых рынках, без графика, без котировок, и вам даже просто жалко тех усилий, которые вы потратили, поэтому вы берете и пытаетесь вновь.

Привычки формируются посредством постоянства. Ученые говорят, что на формирование привычки уходит 20 дней. Но по своему опыту могу сказать, что 20 дней — это только первый этап. Надо прожить как минимум 40 дней с этой привычкой, а лучше — 80 дней. Только так привычка постепенно становится естественной, как чистка зубов или прием душа: вы начинаете чувствовать дискомфорт, если вам не дали возможность пройтись щеткой по зубам или смыть дневную усталость.

Первые 20 дней можно пройти на энтузиазме и интересе. А вот срок дольше — это уже усилие. Если привычка формируется за счет постоянства, то само постоянство формируется за счет однообразного труда. Как бы вы ни хотели, как бы ни горели желанием, всегда и всё упирается в момент достижения новых горизонтов, и в этот момент необходимо постоянное, часто скучное и однообразное, усилие, чтобы перейти на новый этап.

В сети часто гуляет фраза Альберта Эйнштейна: «Безумие — делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата». И некоторые ошибочно полагают, что этой фразой ученый призывает как бы постоянно искать что-то новое, делать по-другому, а не как я, автор этой книги, советую делать однообразные дела в одном направлении, повышая качество этих дел. Эйнштейн же этой фразой дополняет иное свое высказывание: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Надо стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». То есть это восход по спирали. Мы делаем на самом деле те же действия, но вкладываем в них новый, более качественный смысл.

Иными словами, постоянство наших действий в одном направлении — это единственный способ достигнуть целей. В чем заключается постоянство трейдера?

Постоянство трейдера — это способность делать одни и те же вещи, которые опытным путем доказали свою эффективность. Если упростить — зарабатывающий трейдер не меняет того, что приносит ему деньги. Зачем тестировать или изобретать новые пути, если в трейдинг мы приходим ради заработка, а не ради исследований и диссертаций? Это что касается постоянства выполнения правильных действий. А как быть, если у вас, как у новичка на рынке, еще не сформированы никакие правила?

Опять-таки — постоянство. Как можно узнать, работает это или нет, если провести только один эксперимент? Или проводя множество экспериментов, но с постоянно меняющимися условиями? Ответ: никак. Единственный возможный путь: это пытаться делать постоянно одни и те же вещи, делая из них выводы.

Трейдинг — это в большинстве своем статистика. А правильная статистика не может быть собрана на маленькой выборке. Вы, как трейдер, не можете утверждать, что некая торговая стратегия не работает, потому что у вас было подряд пять убыточных сделок. Скорее всего вы неправильно находили точки входа. А чтобы находить их правильно, надо постоянно пытаться входить согласно условиям этой стратегии. Сначала ваши входы почти все будут неправильные, но постепенно, делая выводы, вы начнете видеть закономерности. И в конце концов вы станете профи в этой стратегии.

К чему еще относится постоянство в трейдинге?

В процессе обучения, а потом — торговли, трейдинг будет требовать от вас ведения стандартной рутины, необходимой для поддержания вашего профессионализма. А именно: ежедневное заполнение журнала сделок (каждый день, когда была совершена хоть одна сделка), ежедневное заполнение психологического журнала, обязательное фиксирование всех своих сделок в формате видео или фото, а также, и без этого никуда — подготовка перед торгами (не менее 30 минут до открытия). Признаюсь, я до сих пор заставляю себя фиксировать сделки, вести психологический дневник. Заставляю, потому что это скучно. Но потом, в конце недели/месяца, подводя итог, я благодарю свое усилие в прошлом, потому что, как оказывается, статистика сделок и статистика внутреннего настроя — это ценнейшая информация, особенно на долгом промежутке времени.

Постоянства требует также риск-менеджмент и ваша торговая стратегия. Поймите, наши риски — это единственный внешний фактор, который мы, как трейдеры, можем контролировать на рынке. Нам не надо воевать с рынком, нам надо с ним дружить. Поэтому контролировать мы можем только себя и то, сколько мы готовы потерять в каждой сделке. Риск-менеджмент с постоянными условиями (меняющимися довольно редко) — это залог стабильного накопления капитала в трейдинге.

Постоянное следование условиями своего риск-менеджмента не позволит вам обогатиться в мгновение ока, но и не позволит остаться вам ни с чем в один момент. Думаете, так не бывает? Ого, еще как бывает! Люди просто не могли остановиться и принять потери, и вдруг им приходило сообщение о маржин колле, что означает — лимит средств исчерпан, надо донести деньги или закрывать позицию. Почему-то, когда мы рискуем по-крупному, мы мало думаем о потерях, мы только думаем о том, как нам сейчас повезет. Именно контроль своих потерь — это то, что поможет вам разбогатеть. Вы можете в одной сделке заработать как 1 %, так и 40 % от своего депозита, ситуации бывают разные. Но вот терять вы можете не более 1 % в каждой сделке, а если ваш депозит исчисляется в миллионах, то и 1 % может быть много.

Сравните абстрактные примеры.

Вы совершаете 5 сделок с постоянным риск-менеджментом. Ваша примерно планируемая прибыль к потерям составляет 3к1, то есть, на 1 % риска — 3 % прибыли. Предположим, из 5 сделок, прибыльными оказались только 3. То есть вы в плюсе на 7 % (3*3–1*2). Даже если 3 сделки оказались минусовыми, всё равно ваша прибыль будет 3 %.

Порядок всегда бьет класс, это факт. Невозможно пробежать марафон, выложившись на полную в самом начале, вам нужны силы далее, чтобы завершить трассу. И это вопрос не про трусость и смелость, мол стабильность — это трусость, над жить ярко. Я согласен, что это применимо в ряде случаев, но в очень немногих, и то по молодости. Ведь стабильность не подразумевает застой на одном комфортном месте. Посмотрите на график цены акции любой компании. Разве цена выстреливает резко вверх? Нет. Она стабильно и очень неторопливо повышается (если компания растет). Те же моменты, в которых цена в один момент взлетает вверх, очень часто оканчиваются таким же стремительным падением, иногда даже еще ниже того уровня, откуда начался рост.

Вы в праве делать свой выбор. Но лично я выбираю постепенное и стабильное накопление богатства, нежели стремительные миллионы, непонятно как, непонятно за что, к которым к тому же оказываешься не готов психологически. Еще раз, трейдинг — это не про быстрые заработки, это про накопление богатства и его сохранение. Потому что не столько важно заработать, сколько не потерять.

Смирение в трейдинге

Смирение, оно же принятие, есть важное качество в любой сфере нашей жизни. Неважно, это бизнес, спорт, семья, изучение нового, здоровье, — всё это и многое другое подчас требует просто принять ситуацию и не пытаться с ней бороться, особенно в те моменты, когда борьба уже бессмысленна.

Человек испытывает гнев, злится, нервничает только потому, что у него не хватает смирения. Он не принимает тот факт, что ситуация произошла иным способом, не тем, какой он себе придумал. В случае конфликта с кем-то, разве нас раздражает сам человек? Нет, нас раздражает тот факт, что он ведет себя не так, как мы того ожидали от него. Думаете, нас раздражают очереди, пробки? Нет. Просто мы не способны принять то, что реальность оказалась отличной от наших ожиданий. Вместо того, чтобы с этим смириться и, например, почитать книгу, посмотреть фильм на планшете, пока вы ждете, вместо этого мы начинаем ворчать, нервничать, постоянно пытаться поторопить того, кто впереди, сигналить. Из-за того, что все наши действия ни к чему не приводят и реальность всё также не меняется по-нашему хотению, мы бесимся еще больше.

В трейдинге всё то же самое, за это я его и люблю, ибо правила жизни, правила психологии точно также работают и здесь. Если вы научитесь принимать поражения, принимать денежные потери, неоправдавшийся анализ, неожиданные ценовые скачки и абсолютно нелогичное поведение рынка, вы сильно и качественно вырастите как трейдер. Нет никакого смысла идеально знать все существующие формации и безошибочно анализировать график, если вы не сможете принимать минусовые сделки, если вы не сможете принять минусовые дни, и всё время будете пытаться отыграть свои убытки.

Новичку смирение особенно необходимо, потому что ваш трудный путь сквозь разочарования и обиды только начинается. Не знаю как вас, а меня никогда это не пугало, потому что я изначально смирялся с тем, что будет нелегко, а результат — нескоро. Я мотивирую до сих пор себя тем, что у многих людей получилось пройти все испытания на пути к своей цели, и они добились своего, и они не выглядят как боги или супер-люди. Значит, если я будут идти и идти, пробиваясь сквозь трудности и принимая неудачи, я обязательно дойду до цели.

Смирение — это также принятие естественности процесса. Как у дня есть ночь, так и у побед есть неудачи. Ваша задача — не дать победам возгордить вас, а поражениям — сломить вас. Поймите, это естественно для вас сейчас, что в трейдинге будет трудно и вряд ли получится быстро научиться, а тем более — разбогатеть. И это вскоре перестает пугать, наоборот, ощущаешь в этом вызов. Вы поймете, насколько приятно смотреть полгода спустя на себя в самом начале и осознавать, насколько большая разница между вами сейчас и вами тогда.

Почему-то мы отказываемся есть зеленые помидоры, мы принимаем тот факт, что им нужно время вырасти, созреть. Мы смиряемся с тем, что придется пока что жить без томатов, что томаты будут только летом. Или, например, мы смиряемся с мыслью, что дорогой автомобиль на данный момент нам не по карману. Мы принимаем тот факт, что придется копить некоторое время или искать больший заработок. Дурак же, что зеленые помидоры будет есть, как только они слегка порозовеют, так и кредиты неподъемные будет брать на автомобили или телефоны.

Вам также стоит понять, что смирение не означает бездействие. Вы правы, можно терпеть невзгоды и не пытаться исправить ситуацию, а потому просто смириться с ней. Я же говорю о смирении, когда мы, наоборот, действуем, однако, не получаем сразу желаемый результат, поэтому мы смиряемся с реальностью и действуем уже в новых условиях.

Например, если автомобильная пробка оказалась для вас неожиданностью, и ее объехать никак нельзя, то зачем злиться? Да, неприятно, но зато можно уделить время аудиокниге, потому что вы считаете, что мало читаете, или послушать лекцию, даже просто любимую музыку. Или, как альтернатива, можно сидеть, сигналить, материть всех вокруг, из-за этого нервничать, потеть. Не дай Бог кому-нибудь из ваших родных ехать с вами или оказаться дома, когда вы прибудете весь такой подогретый. Тут можно и нервный срыв заработать. Можно воспринять эту ситуацию как опыт, и в будущем либо заранее смотреть карту загруженности дорог, чтобы объехать пробку, либо же выезжать с работы позже/раньше, или придумать, чем полезным можно заняться в авто.

Согласитесь, в трейдинге вы можете как торговать наобум, так и четко анализируя свои действия. Но бывает так, что анализ не срабатывает. Стоит винить себя? Нет, ибо вы не ясновидящий, а рынок хаотичен. У вас есть риск-менеджмент, стопы, поэтому все свои потери вы спокойно принимаете, ибо у вас есть лимиты. Истратили лимит на день, всё, смиряемся, успокаиваемся и отходим от торгов. Завтра будет новый день. Разумеется, можно до почернения пытаться вернуть просадку на день, но таким способом вы с большей вероятностью ее только увеличите. Поэтому, спокойствие и смирение.

Цикл вашего обучения

Подытожить эту главу я хочу одним интересным алгоритмом эффективного обучения, которым я до сих пор пользуюсь, потому что он крайне простой и при этом эффективный. Применяйте его и в трейдинге.

Алгоритм выглядит так: спланировал — применил на практике — сделал выводы — спланировал заново с учетом наблюдений — применил на практике, и так далее.

Этот алгоритм будет особенно эффективен при тестировании вашей торговой системы.

Планирование:

Предположим, спустя два месяца знакомства с рынком, вы имеете некие знания о движении цены, о паттернах и так далее. Вы решаете написать свою первую торговую стратегию. Вы комбинируете информацию, придумываете правила, по которым вы будете торговать, и оформляете это на листке или в Word-документе.

Применение:

Теперь вы тестируете свои правила на практике в течение как минимум 30–40 торговых дней (1,5–2 месяца). Важно: торгуйте только по этим правилам и не по каким другим. Помните про постоянство? Наша задача сейчас не заработать, а понять, могут ли эти правила приносить вам деньги или их надо менять. И обязательно записывайте все свои сделки в журнал сделок, а также ведите фото или видео запись своей торговли.

Выводы:

Спустя два месяца вы собираете полученную статистику и пытаетесь найти общие моменты, выделить сильные и слабые стороны. Всё это делается на основе тех данных, что вы собрали. Поэтому крайне важно вести статистку и постоянно анализировать свою торговлю и свое поведение.

Новое планирование:

Вы сделали выводы, поняли, что у вас получается, а что нет. Теперь, имея эти выводы, вы можете создать улучшенную версию своей торговой стратегии и теперь тестировать уже ее. И так далее до бесконечности, пока вы не выведите финальную стратегию, которая вас будет полностью устраивать. Вы можете даже ощущать себя изобретателем, ученым, ведь вы опытным путем доказали, что работает для вас, а что не работает.

Любое развитие идет по спирали. Еще немецкий философ Гегель заговорил об этом в 18 веке. И он абсолютно прав. Вспомните, как неуклюже вы ходили в 1 год, как лучше уже в 3 года, и как вы можете бегать сейчас, не задумываясь. А ведь движение ногами, по сути, одно и то же, только качество поменялось.

Поймите, рынок, ценовые движения, графики, — всё это как было, так и останется одним и тем же. Меняетесь только вы и ваше понимание рынка. Поэтому над этим и будем работать далее.

Глава 3. Как поддерживать производительность на стабильно высоком уровне?

Если мы говорим о неком механизме, о роботизированной бездушной машине, то, в принципе, у нас не вызывает трудностей вопрос о производительности. Мы понимаем, что главное — это выполнять ряд мероприятий по поддержанию исправности деталей, из которых этот механизм состоит, а также не использовать его на пределе возможного. Если за машиной хорошо ухаживать, она и прослужит долго. Однако всё иначе у людей.

Я считаю мотивацию, в представлении большинства людей, пустышкой. Мы представляем мотивацию как внутренний огонь, из-за которого мы встаем рано и работаем допоздна как сумасшедшие. Но это всего лишь эйфория, как если бы вы были сильно влюблены. Эйфория, как и влюбленность, очень кратковременное состояние, как минимум потому, что ваш организм сильно бы пострадал, работай вы в таком максимальном режиме долго. Поэтому он защищается ленью. В состоянии лени организм в безопасности, по крайней мере, такое понимание транслирует нам наш мозг, мы только едим, спим, накапливая и сохраняя полученную энергию.

Всё бы ничего, но постепенно некоторых людей такое прибывание в стиле домашнего толстого кота перестает устраивать. Почему-то нам хочется большего. И мы начинаем бунтовать против себя же, начинаем искать информацию, новые занятия, хобби, нагружаем себя целями и задачами. Нам становится хорошо от этой деятельности, в мозгу выделяется гормоны счастья и удовольствия, когда мы составляем планы, мечтаем, пишем в блокноте, чего мы хотим добиться. Но спустя некоторое время, как я уже говорил, наша природа через лень дает нам понять, что пора бы сбавить обороты, мол цели никуда не денутся, а вот отдых жизненно необходим. Ведь что такого в том, если вы достигнете цель не в этом году, а на пару месяце позже? Оказывается, стоит только раз сбавить обороты и пропустить намеренно цикл дел, нарушить полезную рутину, как вы сами же начинаете оправдывать свои послабления. Однако можно одерживать победу над ленью. И лекарство этому — труд.

Честно говоря, у меня нет иного приятного решения этой проблемы, проблемы непостоянства и лени. Мы всегда склонны лениться перед тем, что становится неинтересным, бледным, однообразным. Но таков рост, такова цена победы. Те, кто будут искать иной способ, читать очередную книжку по мотивации, проходить очередной тренинг мега-гуру успеха, скорее всего останутся на том же уровне развития, только с меньшим количеством денег.

Конец ознакомительного фрагмента.