Руководи как люди. Неучебное пособие для начинающих руководителей

В. Цицеронский

В предлагаемом кратком и совершенно не претендующем на всеохватность и универсальность Пособии в гипертрофированной, утрированной и порой доведенной до полного абсурда форме сделана попытка отразить широко встречающиеся в повседневном менеджменте штампы и ошибки, а также обосновать парадоксальные управленческие решения, которые формируют современную, подчас сюрреалистическую, управленческую реальность.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: БЕСХИТРОСТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРОВИДЦЕВ

Прогноз: предвидение того, что случилось бы,

если бы не случилось то, что случилось.

Ралф Харрис

Под прогнозированием привыкли понимать формирование неких разной степени отдаленных во времени ожиданий в отношении условий и результатов какой-либо деятельности. Наиболее широко применяемым, проверенным поколениями руководителей способом прогнозирования, восходящим еще к учению Платона о недискурсивности и в последующем тщательно методологически разработанным эпикурейцами, является проникновение в смысл событий, ситуаций, объектов посредством инсайта, озарения, единомоментного подсознательного вывода, основанного на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, т.е., если коротко, интуиция. Ряд современных высоколобых умников, отвергающих авторитет Канта, Декарта и Гегеля, полагают обязательным использование термина интуиция с определением «наивная», но образованному человеку совершенно ясно, что это всего лишь вульгарная коннотация, подменяющая истинное значение «природная, естественная».

Практическое применение интуиции дает начинающему руководителю очевидный ответ, что, если предприятие до его назначения худо-бедно работало и чего-то достигало, значит, по всей вероятности, и дальше будет так же. Сие назначение, как факт в масштабах вселенной чрезвычайно малозначительный, никоим образом не может сказаться на отдаленном будущем.

К сожалению, сформулировать прогноз в таком общем виде, в реальности, как правило, совершенно недостаточно. И хорошо еще, когда это можно сделать лишь качественными прилагательными. Плохо, когда нужно количественными числительными. И просто беда, если прогнозы потребует вышестоящее руководство. Вряд ли удастся продолжительное время отбиваться от него, ссылаясь на неизменность бытия, на тайну божественного замысла, на всеобщую неопределенность, лишающую любой прогноз всякого смысла. Придется кое-какие конкретные прогнозы в отношении рыночной конъюнктуры, спроса на товар, работы или услуги, предложения на сырье, оборудование и материалы все-таки сделать.

В принципе, многоопытные экономисты, силе интуиции которых можно только позавидовать, давно нашли решение проблемы численного прогнозирования. Они берут последний завершившийся период (скажем — год), принимают его за базу и считают, что поскольку нет особых оснований полагать, что текущий год чем-то радикально отличается, то все интересующие факторы периода, на который делается прогноз, должны быть по умолчанию приравнены к таковым базового периода. Например, в прошлом году было 5000 заказов. И в этом ожидаем столько же. И т. д. Для пущей достоверности и убедительности надо обязательно умножить все имеющиеся количественные параметры на коэффициент дефлятора. И ничего, что индекс потребительских цен никак прямо не связан, скажем, с количеством вакантных рабочих мест на предприятиях отрасли. Конечно, более продвинутые подсчитают темп роста в базовом году и ко многим параметрам применят именно этот коэффициент. Но на взгляд автора это уже лишнее.

В некоторых случаях прогнозы требуется обосновывать более тщательно. Ботаники от менеджмента используют при этом так называемый технический анализ. Практика знает способы, как сэкономить силы и в этом нелегком деле.

Самый простой — построить прогноз на основе средней величины. Берутся показатели за несколько последних лет. Три года в самый раз. Более длительные периоды рассматривать не стоит, поскольку «а зачем?», т.е. нецелесообразно. И рассчитывается обычное среднее арифметическое значение. Математики полагают, что данный параметр, характеризующий центральную тенденцию, может применяться только при условии нормального распределения величин, которое, видимо, в идеале достигается приближением объема выборочной совокупности к бесконечности. Теоретически это может и так, но в практической жизни — глубокое заблуждение.

Итак, подсчитали среднее значение за три года — вот и прогноз.

Недостаточно? Подсчитаем скользящую среднюю! Биржевые трейдеры всех мастей, съевшие собаку на техническом анализе временных рядов, довольно широко применяют этот способ прогнозирования.

Опять мало? Используем метод линейной регрессии. Однофакторной. Так сказать, авторегрессии. В Excel наложим на скачущие анализируемые показатели прямой линейный тренд и посмотрим, какое значение на нем будет соответствовать прогнозируемому периоду. Не беда, если коэффициент достоверности аппроксимации будет близок к нулю.

Использовать более сложные методы: множественной регрессии, спектрального анализа, нейронных сетей и др. настоятельно не рекомендуется. Уже упомянутые простые биржевые трейдеры давно поняли — это путь в никуда. Гораздо продуктивнее пристально вглядеться в график показателей и, представив, что значения на нем — результат борьбы каких-нибудь божьих тварей (быков, медведей или еще кого), попытаться угадать, чья возьмет в прогнозируемом периоде. Горизонт полета фантазии, т.е. интервал колебаний прогнозируемого параметра, можно ограничить, нарисовав в произвольном порядке снизу и сверху линии поддержки и сопротивления соответственно.

Остается только более или менее наукообразно описать процесс и результаты вышеуказанных потуг, приложить таблицы и графики и — прогнозирование завершено!

Задача несколько меняется, когда прогнозирование осуществляется, так сказать, обратным путем, или задним числом. Когда управленческий цикл начат с планирования, но впоследствии оказалось, что планы необходимо было предварительно обосновать прогнозами.

В данной ситуации прогнозируемый результат рассчитывается обратным счетом от известного планового значения. Простейший пример:

Запланирован объем годового дохода в 50 млн руб. Вопрос: из какого ожидаемого количества проданного товара и какой средней цены единицы проданного товара исходили при планировании такого дохода (себестоимость товара принимаем равной нулю).

Математика подсказывает, что нас удовлетворят любые значения этих двух множителей, лишь бы их произведение равнялось 50 млн. Не заморачиваясь, выбираем из множества значений наиболее правдоподобные. Скажем, 1 тыс. шт. товара и 50 тыс. руб. за шт.

Очень удачно, если данные значения точно соответствуют значениям прошлого (базового) года. Если нет, то придется проявить управленческую смекалку, колдуя над динамическими рядами.

Как правило, выясняется, что имеющийся набор временных данных не приводит к искомому результату. Что надо сделать? Правильно — подправить наборы данных! Конечно, речь не идет об их фальсификации. Однако их всегда можно или дополнить, или сократить, или заменить данными, не менее достоверными, но несколько иначе отобранными.

Так, во временной ряд можно включить не три последних года, а больше. Если результат не получается, можно, скажем, очистить выборку, исключив из расчета один год или несколько не удовлетворяющих условиям задачи лет под тем предлогом, что в то время на цену влияли некие особые обстоятельства (война в Зимбабве, заморозки в Австралии, выборы президента США, аномальное повышение солнечной активности, пролет кометы и т. д. и т.п.). Можно также в расчет включить цены соседних или не очень регионов, произвольно отобранных по степени близости по размеру территории, количеству населения, уровню ВРП, уровню доходов населения, продолжительности жизни, распределения населения по национальному, половому и возрастному признакам, протяженности дорожной сети, числу солнечных дней в году и др. Некоторые талантливые руководители эффективно пользуются неравномерностью показателей внутри периода и как бы невзначай включают во временной ряд, построенный на основании годовых значений, подходящие квартальные или месячные данные или — ещё приём — меняют последовательность периодов. Подписи периодов мелким шрифтом на диаграмме не будут бросаться в глаза. Все внимание будет приковано к жирным линиям приобретшего требуемую кривизну, или прямоту графика.

Среди страдающих дальнозоркостью аналитиков распространена практика формирования нескольких прогнозов, которые они называют сценариями. Не будем вдаваться в технические тонкости сценарной драматургии — разработки ремарки, написания диалогов, титров, отметим только, что главным элементом, которому следует уделить максимальное внимание, является в сценарии закадровый голос.

Аналитики разделяют сценарии на три типа: оптимистический, реалистический и пессимистический. Фабула сценария восходит к издревле известному конфликту «Налево пойдешь…. Направо пойдешь… Прямо пойдешь…»

Допустим, вроде как взвешены все «за» и «против», уточнены, иначе говоря, мизансцены, расписаны экспозиция, завязка, развитие и финал сюжета. Вероятнее всего, с первой попытки получится сценарий оптимистический. Этакая пастораль, идиллия.

Если затем, поразмыслив, наполнить сюжет суровой прозой жизни, придать событиям кондовости, снять «розовые очки», то сценарий получится, скорее всего, реалистический. Точнее, драматический получится сценарий. В сюжете драматического сценария дозволяется пожертвовать жизнью одного или нескольких второстепенных персонажей.

Ну, а при разработке пессимистического, или трагического сценария, необходимо исходить из самого неблагоприятного стечения обстоятельств. В описании используются исключительно черные краски. Для убедительности в сюжет можно включить стихийные бедствия, эпидемии, техногенные катастрофы. В финале главный герой обязательно гибнет. Желательно мученически. Квинтэссенцией пессимистического сценария является абсолютное торжество победы зла над добром.

В сценарии неплохо смотрится неярко выраженная лирическая линия. Придание сценарию некоторой ироничности также бывает нелишним. Лирические комедии и мелодрамы хорошо воспринимаются читателем. Однако переизбыток юмора в трагическом сюжете легко превращает трагикомедию в трэш.

Не следует, впрочем, писать сценарий в стихах. Поэзия может прийтись по вкусу далеко не всем учредителям. Особенно положенная на авторскую же музыку.

Применив вышеуказанные приемы, начинающему руководителю с минимумом энергозатрат удастся не только выполнить незначительную управленческую формальность, но и, думается, посрамить ведущих мировых предсказателей, т.е., конечно же, футурологов.

Законы прогнозирования

1. Если при подготовке прогноза учесть все влияющие факторы, всегда найдется хотя бы еще один, который остался не учтен, и он-то в корне все и изменит.

2. Вероятность того, что прогноз не сбудется, никогда не является нулевой.

3. Если тенденция приобрела устойчивый характер, то это значит, что вскоре она радикально изменится.

4. Математика с высокой степенью точности позволяет обосновать возможность любого развития событий, даже самого маловероятного.

5. Вероятность любого конкретного прогноза всегда равна 50%: или сбудется или не сбудется.

6. Конкретность (детальность) прогноза есть величина, обратно пропорциональная его вероятности.

7. Достоверность прогноза обратно пропорциональна относительности положенного в его основу исторического знания.

8. Самое очевидное развитие событий, как правило, оказывается самым маловероятным.

9. В действительности все не так, как на самом деле, а потому любой точный прогноз, построенный на известных фактах, всегда ошибочен.

10. Любой долгосрочный прогноз в пределе сводится к тому, что все, что мы знаем, неминуемо исчезнет.

11. Затраты времени на подготовку точного прогноза прямо пропорциональны степени отдаленности прогнозируемых событий. Так что зачастую самый точный прогноз оказывается готов как раз к тому моменту, когда прогнозируемое событие уже совершается, причем, что интересно, совершенно непредсказуемым образом.

12. Если сделать два взаимоисключающих прогноза, то один обязательно сбудется.

13. Если вообще отказаться от прогнозов, то будущее все равно настанет.

Практикум

1. Упражнения на развитие способности к прогнозированию (интуиции) для атлетов начального уровня (слабосильных интуитивистов):

• Упражнение на событийное прогнозирование.

Исходное положение: сесть в удобное кресло за письменным столом, устремив взгляд на телефонный аппарат (как вариант, на входную дверь).

На счет раз сделать глубокий вдох, задержать дыхание, сосредоточить интеллектуальную энергию в центральной области черепа (т.е. в головном мозге) и угадать: зазвонит ли в течение 5 минут телефон или нет (как вариант, зайдет ли секретарша или нет).

На счет два сделать глубокий выдох, расслабиться и проверить выполнение прогноза.

Упражнение выполняется 3 раза в день по 10 повторений.

При успешном освоении, когда прогноз начинает сбываться в 90% случаев, можно несколько увеличить сложность, отдалив прогнозируемое событие на 1 минуту.

Если вероятность реализации прогноза понизилась, то следует вернуться к предыдущему уровню сложности.

• Упражнение на численное прогнозирование. По технике исполнения оно близко к предыдущему. Отличие в том, что в исходном положении взгляд следует направить в окно и на задержке дыхания угадывать число автомобилей (пешеходов), которые в ближайшие 5 минут проедут (пройдут) по видимой части дороги.

2. Упражнение на развитие способности к прогнозированию (интуиции) для обладателей черного гроссмейстерского пояса, или, что то же, докторской степени по предвидению (сильнохитрых интуитивистов).

Исходное положение: занять руководящую должность и допустить нецелевое расходование бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем иными лицами, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, присвоение или растрату, т.е. хищение чужого, вверенного, имущества (как вариант, все то же, но группой лиц по предварительному сговору).

На счет раз сделать глубокий вздох, принять 0,250 коньяка и угадать время наступления ответственности, а также ее меру в качественных и количественных параметрах УК.

На счет два, по факту реализации прогнозируемого события, сделать глубокий выдох и сменить положение на «сидя, как король на именинах».

Упражнение выполняется одним подходом, но круглосуточно с перерывами на краткий тревожный сон по схеме: год через три (пять).

Еще практикум:

1. Ответьте на вопросы:

• Что думали о будущем в прошлом?

• Что будут думать о прошлом в будущем?

• Что будут думать в будущем о том, что думали в прошлом о том, что будут думать о нем в будущем?

2. Дайте определение понятию прогноз, избегая таких неточных категорий, как будущее.

3. Подумайте, можно ли спрогнозировать завершившиеся события.

4. Найдите десять отличий между методами наименьших квадратов и наибольших треугольников.

5. Охарактеризуйте параметрические, непараметрические, попарнометрические, парапарараметрические, паранеметрические и парамилиметрические методы оценки точности прогноза.

6. Напишите и защитите докторскую диссертацию по любой специальности на тему времени.

7. Нарисуйте топографическую схему границ доверительного интервала.

8. Дайте теософское определение пределу погрешности, обоснуйте идею первородности статистического греха и докажите возможность спасения точности прогноза путем веры и покаяния.

9. Из слов:

• Аксиома;

• Безлимитная;

• Вероятность;

• Гипотеза;

• Достоверность;

• Периферическая;

• Предельная;

• Теорема;

• Центральная;

составьте наименование краеугольного камня для обоснования нормального (надо понимать — непатологического) распределения.

10. В двух-трех словах аргументированно опровергните все основные методы прогнозирования.

11. Во временном ряду со следующими значениями: 12, 14, 45, 16, 37, 9, 7, 18, 20, 23, 22, определите, что будет следующим элементом:

• Число;

• Натуральное число;

• Положительное целое число:

• 0;

• 8649;

• 22;

• Запятая;

• Все указанное вместе;

• Все указанное по отдельности;

• Ни то ни се.

Обоснуйте свое мнение с позиции:

• Теории принятия решений;

• Общенаучного подхода;

• Стороннего наблюдателя;

• Строгого учителя;

• Любящей матери.

12. Используя приведенный в п.11 временной ряд, обоснуйте, что следующим элементом с необходимостью являются:

• Числа: 24, или 11, или любое другое по собственному усмотрению;

• Буквы: ё, или ж, или любая другая по желанию;

• Фигуры: треугольника, или человека, или речи, или из трех пальцев, или любая иная по выбору.

• Другое.

13. Спрогнозируйте на год вперед: процент опозданий сотрудников на работу; среднюю продолжительность пребывания сотрудников на листке нетрудоспособности, в т.ч. по подразделениям; среднесуточный расход бумаги, гсм; дневной пробег на единицу закрепленного автотранспорта; дневную выручку; а также любые иные показатели деятельности среднестатистического предприятия, основываясь только:

• на собственном жизненном опыте;

• на собственном представлении о жизненном и профессиональном опыте вероятных экспертов в прогнозировании вообще и в прогнозируемых параметрах в частности.

14. Спрогнозируйте на день, месяц, год, век вперед:

• цены на бензин, продукты питания, золото, неквалифицированный труд, дружбу, любовь;

• спрос и предложение на нефть, ценные бумаги, а также опционы, фьючерсы или другие производные финансовые инструменты, на коммерческую тайну, родину и т.д. и т.п.

основываясь только:

• на информации о перспективах социально-экономического развития и политического мироустройства, подчерпнутой из заслуживающих доверия бульварных источников, из публикаций в социальных сетях «Одноклассники», «Собутыльники», «Подельники», «В контакте», «На связи», «На крючке у ФСБ», и др., а также из коротких, но емких сообщений, размещенных на стенах мест общего пользования;

• на отчетах флагманов промышленности, лидеров экономики и передовиков социальной сферы;

• на последних (по времени), но передовых (по содержанию) научных исследованиях в различных областях (Ивановской, Орловской, Западно-Европейской, Азиатско-Тихоокеанской и др.);

• на сенсационных данных, зашифрованных в космическом шуме и доступных для восприятия и понимания узкому кругу избранных;

• на божественном откровении о рыночной конъюнктуре.

Вспомогательная литература

1. Австралопитеков Н.Р. На что рассчитывали Неандертальцы? / Н.Р. Австралопитеков. — Малопищерск: Племя, 1834. — 23с.

2. Великие распутники и их роль в истории: набор поздравительных открыток (Витязь, Цезарь, Ленин, Клинтон и др. на распутье) / авт. сост. Худ. Петрецов. — Целибатск: Альтернатива, 2016. — 25открыток.

3. Винокурский С.М. Имитационные модели при пародировании временного ряда / С.М. Винокурский. — Малоэстрадск: Театрал, 2016. — 76с.

4. Гадалкин Г. Ф. Кофейная гуща, воск, зеркало и другие классические инструменты финансового анализа / Г. Ф. Гадалкин // Сам себе макроэкономист. — 2008. — №78. — с.45—56.

5. Интуиция и мы: сб. ст. / под ред. К. Л. Догадайцева. — Ъ.: Инсайт, 2047. — 256с.

6. Как заглянуть в будущее без химиопрепаратов: пособие для всех / А. А. Абстинентов. — Сильноглючинск: Ломка, 2017. — 45с.

7. Коляда В. Т. Гадание на макроэкономических показателях на святки / В. Т. Коляда. — Диканька: Гоголь, 1998. — 76с.

8. Мужиков П.Р. Когда грянет гром: пособие по расчету точного времени крещения / П.Р. Мужиков. — с. Архимандритово: Благозвон, 1999. — 3с.

9. Накосивыкусин Р.В. Прогноз — под нос!: очерки экспресс-прогнозирования на трех пальцах / Р.В. Накосивыкусин. — Нижневерховск: Фигаро, 2018. — 342с.

10. Недалёкин И. И. Куда скользит средняя? / И. И. Недалёкин, Б. Г. Туповатый // Математическое обозрение. — Заполярск: Фигурист, 2012. — с. 61—91.

11. Нетерпелишвили П.П. Расчет сроков окончания дождичка в четверг на основе моделей экспоненциального сглаживания, авторегрессии со скользящей средней и системы эконометрических уравнений / П.П. Нетерпелишвили // Математические экзерсисы. — Непогодск: Моделист, 2016. — с.54-76.

12. Откровения Иоанна Филолога, Сергия Сладострастца, Онуфрия Боготерптца / авт.сост. А.Л. Протопопов. — Иерусалимск: Монастырская изба-читальня, 1963. — 543с.

13. Партеногенезов С.М. Бесполое размножение данных (бутстреп-методы) / С.М. Партеногенезов // Занимательная математическая генетика. — Упадинск: Демографист, 2014. — с.32-37.

14. Писарчук С.У. Современные методы сюжетоплетения в сценариографии / С.У. Писарчук. — Мельпоменск: Литературное кафе, 2015. — 234с.

15. Прогнозирование по линиям тренда на ладони: пособие для студентов экономических ВУЗов / авт. сост. А. М. Футурологов. — Дальнегоризонтск: Хиромант, 2007. — 56с.

16. Раскопаев Е.Г. Прогнозирование у Древних Кельтов / Е.Г. Раскопаев. — Эдинград: Свободная Шотландия, 2016. — 123с.

17. Реалистов Н.В. Оптимизация пессимистического прогноза методом линейного программирования / Н.В. Реалистов. — г. Оставь-на-Дежду: БеспросвеТ, 1999. — 256с.

18. Сидельцев У.Р. Прогнозирование на УДО / У.Р. Сидельцев. — Соликамск: Белый лебедь, 1985. — 467с.

19. Шаманов С.З. Применение асимптотических результатов при конечных (т.н. «малых») объёмах выборок и другие оккультные ритуалы в мистических практиках индейцев Кечуа: диссертация канд. магич. наук / Мачу-Пикчу. — 2010. — 173с.

20. Шулерман И. М. Финансовые прогнозы по картам таро / И. М. Шулерман. — Мавродинск: Пирамида, 2008. — 99,6 с.