Доступно о Форекс торговле. От трейдера и разработчика торговых роботов для MT4

Олег Юрьевич Папков

В книге максимально доступно рассказывается о том, как начинать торговлю на рынке Форекс, чем руководствоваться. Что нужно знать и уметь для реальной успешной торговли. Какой есть инструментарий и как им пользоваться. Какие и как произвести расчеты манименеджмента. Так и показываются действующие стратегии и торговые системы, которые используются. И некоторые воплощены автором в рабочие советники-роботы и индикаторы. Словарь Форекс терминов с толкованиями и объяснениями. Подписка на сигналы.

Форекс брокер

Хороший брокер, брокерская контора Forex (Форекс) это 50% успеха в торговле на рынке. Объясним, чем руководствоваться при выборе. Кто такие брокеры и как с ними работать?

Пояснения по регуляторам и типам работы брокера и типах счетов — чуть ниже.

Работать на рынке Forex (Форекс) напрямую нельзя, да и бесполезно и бессмысленно. Работать удаленно, через интернет, придется, да и это удобнее, через брокерские конторы или брокеров.

Форекс брокеры — это фирмы, специализирующиеся на сделках на валютном рынке, иногда и фондовом, срочном и т.д., которые, по-теории, должны иметь лицензию Форекс на данную деятельность, к примеру, от Центрального банка РФ в России. Т.е. подвергаться регулированию. Наличие лицензии, а это можно проверить в специализированных разделах на сайте ЦБ РФ, это как «знак качества» для брокерской конторы. Потому, что, чтобы лицензию в России, к примеру, получить, брокеру нужно выполнить фантасмагорическое количество требований в соответствии с российским законодательством. Не так, как за Бугром. Российские брокеры с лицензией ЦБ РФ предпочтительнее. Финам Форекс на данный момент имеет такую лицензию.

Так зачем же они нам? А вот зачем. Для работы на рынке Форекс, во-первых, мы должны располагать рабочей суммой в валюте, или рублевом эквиваленте. И эту сумму нам придется отдать в сохранение и для нашей работы нашему выбранному брокеру. Это, как бы, банковская структура получается. Но обязанность ее в том, чтобы, заключив с нами договор, действовать на открытом рынке, в соответствии с заключенным с нами договором и с нашими распоряжениями по открытию или закрытию сделок. Делают они это не бесплатно, а за вознаграждение. Либо это доход со спрэда. Что это такое спред мы уже узнали. Либо с комиссии на каждую нашу сделку.

Как и везде, есть ответственные брокерские конторы, цель которых стабильная и лидирующая работа на рынке и стабильный легальный доход. Есть и «шарашкины конторы», так называемые «кухни», цель которых — «срубить ваше бабло» и раствориться.

Нормальные брокеры не шумят, не пристают к вам, как цыгане иногда. Просто существуют, работают и обычным образом рекламируют свою деятельность. «Кухни», как правило названивают по телефонам и нагло навязывают себя, охотясь за вашими деньгами.

Давайте посмотрим, как выглядит простая спекулятивная сделка на рынке Forex. Допустим, вы открыли у брокера счет, параметры которого вас устраивают, внесли на него определенную сумму. Теперь долей этой суммы, именуемой Лотом или долей этого лота, вы можете действовать. К примеру, Лотом А мы просим брокера открыть сделку на покупку какой-то валюты по цене Х. В расчете на последующий рост цены. И через какое-то время, если правильным было предположение о росте, вы отдаете брокеру распоряжение обратное предыдущему. О продаже этого же Лота А по цене Y. Цена Y больше цены Х. При продаже Лота А вы выручили большее количество исходной валюты, чем вкладывали. Разница ваша.

Кредитное плечо, Leverage — это соотношение между суммой залога и выделяемыми под неё брокером заёмными средствами. Кредитное плечо 1:100 означает, что вам для осуществления сделки необходимо иметь на торговом счёте у брокера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.

Хорошо, если вы хотя бы рублевый миллионер. Вы можете вложить существенную для рынка Forex сумму. Соответственно, и существенную прибыль получить на разнице. Но, если вы не располагайте существенной суммой. В таком случае брокер дает вам возможность пользоваться кредитным плечом. Что такое кредитное плечо? Например, плечо 1:100 означает, что брокер увеличивает вашу вложенную вами сумму в 100 раз. Тем самым, он дает вам возможность работать на открытом рынке гораздо большей суммой. Например, при покупке валюты он увеличил вашу сумму 100 раз. Вы работали большой суммой и ваша прибыль исчисляется из увеличенных сумм. Опасность заключается в том, что при неправильно выбранном направлении сделки ваши убытки исчисляются тоже от крупных сумм. Поэтому, нужно быть очень осторожным в использование величины кредитного плеча.

Демо-счет у брокера — прекрасная возможность потренироваться торговать на виртуальных деньгах. Начинать нужно с него.

Раньше с брокером связывались по телефону. Сейчас все это происходит через торговую платформу (программный комплекс) на компьютере, планшете, или смартфоне.

Так называемые брокерские «кухни» не настроены на то, чтобы Вы получили прибыль. Скорее можно сказать, что они настроены присвоить ваш депозит разными организационно — техническими ухищрениями.

Например, несвоевременно исполнять ваше распоряжение о начале или конце сделки или исполнять ваши распоряжения не по вашей, заказанной цене. Могут идти вход и временные искажения котировок.

Поэтому, сам собой напрашивается вывод. При выборе брокера нужно обязательно проверять лицензию. В случае, если лицензии нет, тщательно смотреть отзывы об этом брокере. Существенный вопрос: сколько лет работает данный брокер на рынке Форекс. Известные, давно существующие брокерские конторы, не заинтересованы обмануть вас. И уделяют много времени на поддержание своей репутации.

Очень важный вопрос, это разрешение юридических коллизий, которые могут возникнуть при торговле. Например, если брокер имеет головной офис за границей Российской Федерации, то решение многих юридических вопросов может сильно усложниться. Напротив, если брокер находится в пределах Российской Федерации, а тем более имеет разветвленную сеть офисов по городам, то взаимодействие с ним в случае юридических коллизий намного упрощается.

Конкретного брокера я порекомендовать вам не могу. У каждого свой набор предоставляемых услуг и торговых счетов. Я могу сказать только за себя. Я учился у брокера Forex Club. Работаю с брокером RoboForex. Вам предстоит выбрать брокера самостоятельно, отыскав его через поисковые системы Google и Яндекс, затратив большие усилия на оценку условий, на чтение отзывов или поиски данных о лицензии. Я не берусь здесь показывать пальцем на кого-то. Типа хороший. Этот плохой. Все меняется постоянно. Короче, тот брокер, который может спокойно выплатить вам вами заработанные деньги, того и выбирайте. Это, чуть ли не самое главное во всей торговле на рынке Форекс. Т.е. договор-оферту или что-там нужно читать очень внимательно не только до первой сделки, но даже до внесения денег на свой депозит.

На многих сайтах напротив названия брокера стоит название регулятора для него.

Регуляторы для брокеров

IFSC — (International Financial Services Commission, Комиссия по международным финансовым услугам Белиза) входит в группу организаций, борющихся с отмыванием денег в Карибском регионе, но основной деятельностью этого формирования является предоставление лицензий на право ведения финансовой, брокерской или инвестиционной деятельности на оффшорной территории Белиза. Лицензию IFSC можно увидеть как у надежных, так и сомнительных брокеров.

НАФД — национальная ассоциация Форекс дилеров. Эта организация выступает в роли правопреемника ЦРФИН. Задачей организации является защита прав всех участников торгов на валютном рынке. Регулятор тесно сотрудничает с госорганами и лоббирует интересы участников финансовых рынков.

FSA — FCA (Financial Conduct Authority) — Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, которое является негосударственным независимым органом, регулирующим деятельность инвестиционных, банковских и финансовых компаний, действует соответственно «Акту финансовых услуг и рынков 2000».

CySEC — это Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, которая выполняет функцию государственного регулятора в Кипре. Основной миссией Комиссии является контролирование деятельности финансовых и валютных компаний, расположенных в Республике.

ЦБ РФ — Центральный Банк Российской Федерации;

ASIC — (Australian Securities and Investments Commission) — государственная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии является главным и единственным финансовым регулятором в стране.

SEBI — Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) является регулятором рынка ценных бумаг в Индии.

BVI FSC — Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов. Финансовый регулятор создан в 2001-м году.

РАУФР — Русская ассоциация участников финансовых рынков (РАУФР) представляет собой некоммерческую организацию, на добровольных условиях объединяющую ответственных участников финансовых рынков Российской Федерации.

CNMV — Национальная комиссия по фондовому рынку Испании (The Comision Nacional del Mercado de Valores, CNMV) — государственный финансовый регулятор Испании.

FCMC — Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK, на английском Financial and Capital Market Commission, FCMC) Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии — государственный финансовый регулятор Латвии.

FINMA — (Swiss Financial Markets Authority) — это швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками, которая является государственным органом.

КРОУФР — Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.

BNB — Болгарский народный банк (болг. Българска народна банка) — центральный банк Болгарии.

SIBA — Управление международного бизнеса Сейшельских островов.

VFSC — это комиссия по финансовым услугам Вануату (Vanuatu Financial Services Commission), образованная в 1993 году. В обязанности регулятора входит: выдача лицензий на финансовую деятельность на территории Вануату, контроль работы лицензиатов, консультации населения.

CFTC — CFTC (Commodity Futures Trading Committee) — одна из самых авторитетных в мире среди брокеров форекса и фьючерсов — комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами, созданная Конгрессом США в 1974 году. Она представляет собой независимое правительственное агентство, которому предоставлено право регулировать рынки опционов и фьючерсов.

MFSA — Мальтийское управление финансовых услуг — государственный орган Республики Мальта, осуществляющий регулирование и надзор в кредитно-финансовом секторе.

IIROC — Investment Industry Regulatory Organization of Canada. Организация по регулированию инвестиционной деятельности Канады.

MAS -Денежно-кредитное управление Сингапура. Monetary Authority of Singapore, (MAS) — центральный банк и государственный финансовый регулятор Сингапура.

А также против названия может стоять способ вывода вашей сделки на открытый рынок, т.е. типы используемых брокером счетов.

Типы работы брокера и типы счетов

MM — Market Maker;

NDD — No Dealing Desk. Торговля без участия брокерской компании. Вывод заявки клиентов на открытый рынок автоматически и исполнение на стороне поставщика ликвидности.

ECN — Electronic Communication Network. Электронная коммуникативная сеть для осуществления сделок покупки/продажи финансового актива (валютных пар), которая устраняет роль посредников из цепочки обмена информацией.

STP — Straight Through Processing. Система, позволяющая Forex-брокеру отправлять клиентские ордера на исполнение напрямую поставщикам ликвидности — банкам, осуществляющим торговлю непосредственно на межбанковском рынке. Чем больше поставщиков ликвидности, тем лучше исполнение для клиентов. Тот факт, что у трейдеров есть доступ к реальному рынку и возможность мгновенного исполнения ордеров без участия дилера, делает данную систему чрезвычайно привлекательной для большинства трейдеров.

DMA — Direct Market Access. Технология доступа на рынок напрямую, минуя брокера.

Мы разобрались с брокерами и их счетами реального, торгового типа.

Теперь разберемся с демо-счетом и его преимуществами. Демо-счет обязан быть у любого Форекс-брокера.