Immanent Trading. «Имманентный Трейдинг»

Никита Сахнов

«Имманентный Трейдинг» является симбиозом точек зрения для рассмотрения крипто рынка, которые в целом создают самую жизнеспособную и конкурентную модель поведения в крипто трейдинге. Если вы всегда чувствовали, что не понимаете, как устроен крипто рынок, эта книга написана для вас.От всей души желаю вам стремиться к новому более ясному пониманию крипто рынка.

Аккумуляция и распределение токенов

Как правило, крупные игроки имеют представление о том, какие токены лучше всего приобретать, а какие оставить в стороне. Чтобы приобрести токен, не нужно руководствоваться случайными сведениями о нем или следовать моде. Трейдер должен сначала спланировать, а затем начать согласованную операцию по приобретению.

Аккумуляция (Accumulate)

Накопить — означает скупить как можно больше токенов, не поднимая цены на них выше цены покупки до тех пор, пока цена покупки не станет ниже цены покупки. Как правило, такая покупка происходит после медвежьего движения на крипто рынке (что отражено в индексе)

Для крупного игрока снижение цен выглядит привлекательным. Не все токены можно сразу же собрать, поскольку большая часть их связана. Например, банк хранит токен для погашения кредитов и директора держат токены для контроля над компанией. Это плавающее предложение, с которым большие игроки будут иметь дело позже.

Когда часть токенов уйдет из рук других крипто трейдеров (обычных частных лиц), останется мало и совсем немного токенов, которые могут начать продавать при движении вверх. Это обычно приводит к падению цены. Критическая точка в этом «критическом» месте — это удаление из рынка. Накопления были накоплены на других токенах, другими крупными игроками и в результате этого (в соответствии с рыночными условиями) мы получим бычий рынок. В случае, если бычье движение начнется, рынок продолжится без сопротивления, потому что предложение удалено из рынка.

(Distribution) Распределение)

При возможной вершине бычьего рынка крупные игроки захотят продать ранее купленные на низких ценовых уровнях токены, чтобы зафиксировать прибыль. Как правило, большинство из них выставят крупные ордера на продажу и будут продавать не по одной цене, а в определенном диапазоне цен. В каждой продаже должны быть приняты (поглощены) игроки, создающие рынок. Часть ордеров на продажу будет исполнено незамедлительно, часть уйдет, как говорится, «на книгу». Специалисты произведут перепродажу, которая должна быть исполнена без снижения цены против стоимости продажи их собственной или других крипто трейдеров. Этот процесс называется распределение (distribution), и для его завершения требуется некоторое время.

Как правило, на ранних стадиях распределения продажи настолько велики, и цена двигается вверх. На первых этапах распределения продажа останавливается или поддерживается для того, чтобы помочь макет-мейкерам и другим трейдерам продать больше токенов на следующей волне роста. В то же время, как только профессионалы распродают большую часть накопленных токенов, начинается медвежий рынок, поскольку без поддержки профессионалов рынки будут падать.

Сильные и слабые крипто трейдеры

Крипто валютный рынок — это простой набор простых принципов накопления и распределения, за которыми стоят процессы, неизвестные большинству крипто трейдеров.

По крайней мере, теперь вы поняли то уникальное положение игроков на рынке и других профессиональных участников, которые видят обе стороны рынка одновременно. Это дает им решающее преимущество перед обычными крипто трейдерами.

Сейчас самое время расширить ваше понимание крипто рынка, введя понятие «Сильные и Слабые держатели».

Сильные крипто держатели

При этом сильные держатели — это обычно те, кто не позволяет себе попасться в ловушку в сложной торговой ситуации. Им нравится их позиция и они не будут выброшены из рынка при внезапных даун-трендах, а также не будут вовлечены в рынок на его вершине или вблизи нее. В силу того, что сильные держатели сильны, то они и торгуют на нужной стороне рынка. В их распоряжении есть большой капитал, и они могут профессионально читать рынок. Их мастерство не всегда приносит убытки, но эти убытки не велики, потому что они быстро закрывают проигрышные сделки. При этом ряд небольших потерь оценивается, как торговые издержки. На стороне сильного держателя может быть даже больше проигрышных сделок, чем выигрышных. Но прибыль с победой в целом всегда меньше убытка от неудачной сделки.

Слабые крипто держатели

Большинство новичков на рынке, которые только начинают торговать, являются слабыми держателями. Это человечество обычно очень сильно привязано к своим деньгам, и они не могут принять потери даже в случае быстрого исчезновения их капитала. Эмоциональные решения. Они не могут самостоятельно выполнять сделки, поэтому их руки являются слабыми держателями, которые находятся на стадии обучения и ещё не выполняют свои сделки автоматически. Слабые держатели — это те крипто трейдеры, которые позволяют себе оставаться запертыми в плохой торговой позиции во время движения рынка. Они надеются и просят о возвращении цены на уровень их цен после падения. Этот вид крипто трейдеров склонен к вылету с рынка при любых неожиданных движениях или на плохих новостях. Нередко Слабые Держатели будут обнаруживать, что торгуют не на той стороне рынка и поэтому немедленно попадут под давление цен в случае поворота цены против них.

Если связать понятия Сильных Держателей, накапливающих токены Слабых Держатели перед бычьим движением и распределяющих потоки потенциальным слабым Держателям после медвежьего движения в этом контексте, мы получим следующее:

Бычий рынок возникает в случае существенной передачи токенов от слабых держателей Сильным, обычно с убытком для Слабых Держателей.

Рынок медвежий возникает в случае существенной передачи токенов от Сильных Держателей Слабым держателям, обычно с прибылью для сильных держателей.

Следующие события всегда возникают при переходе рынка от одного состояния (тенденции) к другому:

Концерн покупок

Краткое определение: неравенство между спросом и предложением, которое вынуждает бычий рынок трансформироваться в медвежий рынок.

Понятие: если обнаруживается исключительно высокий объем, сопровождаемый широким спросом и новым максимумом, вы можете быть уверены — это «высшая точка покупок».

Эта кульминация покупки, потому что для возникновения этого явления необходим огромный спрос со стороны публики, банков и управляющих фондов. С начала сезона покупок крупные игроки и компании сбрасывают свои токены, чтобы не допустить дальнейшего роста цены. Во время последней фазы покупок происходит закрытие на середине или максимуме.

Концентрация продаж

Краткое определение: неравенство между спросом и предложением, которое вынуждает медвежий рынок трансформироваться в бычий рынок.

Эта противоположность — это абсолютная противоположность кульминации покупок. Очень большой объем на закрытие ниже в сопровождении широким разбросом и новым локальными минимумом. Единственно различие состоит в том, что на понижении непосредственно перед тем, как рынок начнет разворачиваться и будет происходить закрытие на середине или у минимума баров.

Стоит обратить внимание на то, что эти принципы кажутся несовместимыми с вашим привычным ходом мыслей (например: сила фактически проявляется в закрытие ниже и слабость — в закрытие выше). После того, как вы примете эту концепцию, вы в своем образе мышления приблизитесь к профессиональным трейдерам.

Модель поведения основной массы крипто крипто трейдеров и преодоление

Мы все слышали о том, что такое сопротивление, но что это за термин? Как и предполагалось, в контексте рыночной механики, сопротивление при движении вверх возникает после того, как кто-либо продает токены одновременно с началом соревнования. В этом случае, плавающее предложение уже не было удалено. При этом продажа внутри соревнования не способствует достижению большего уровня цен. Так вот почему предложения (сопротивления) должны быть удалены прежде, чем токены смогут участвовать в соревновании или повышаться.

Когда появляется движение вверх, все остальные крипто трейдеры стремятся, как овцы, следовать за ним. Это явление часто называют «стадным инстинктом» (или поведением толпы). Все мы свободны в своих поступках, но следует признать то обстоятельство что большинство людей на удивление предсказуемы при появлении опасности или соблазнительных возможностей. Это знание о поведении толпы, которое помогает профессиональным трейдерам выбрать момент для получения большой прибыли. Пожалуйста, не делайте ошибок — профессиональные крипто трейдеры — хищники, а обычные не более чем «ягнята на заклание», которые символизируют «осведомленных» крипто трейдеров.

Теперь давайте снова вернемся к понятию «стадный инстинкт», и посмотрим, что оно значит для вас как трейдера. Пока законы человеческого поведения остаются прежними, это будет происходить на финансовых рынках. При этом вы должны всегда помнить о «Стадным инстинкте».

На фондовой бирже есть только две основные причины, по которым рынок разворачивается. Эти две причины, проявляясь с различной интенсивность, вызывают большие или меньшие движения.

«Толпа» паникует после резкого падения на рынке (особенно после плохих новостей), и, обычно, продает. Как брокер, который знает психологию толпы и понимает психологии толпы, спросите себя: «Приготовились ли профессиональные крипто трейдеры к поглощению панических продаж на этих ценовых уровнях?». В этом случае это знак, который говорит о силе рынка.

В случае сильных подъемов «Толпа» беспокоится, что упустила движение и ворвется в рынок на хороших новостях. В эту категорию входят те крипто трейдеры, которые уже имеют длинные торговые позиции и желают получить больше. Здесь вы должны спросить себя: «Продают ли профессиональные крипто трейдеры на фоне этих покупок?». Если это так — то это серьезный симптом слабости.

И не означает ли это, что игра всегда идет для вас при выходе из рынка? В этом случае вы будете всегда плясать под чью-то дудку? И да и нет. Что ж, это так.

Профессиональный трейдер отдаляет себя как можно дальше от «толпы» и становится хищником, а не жертвой. Его разум понимает и распознает причины, которые управляют рынком. Он не позволяет себе вводить себя в заблуждение хорошим или плохим новостям на рынке торговли, советам брокеров или доброжелателям. В момент, когда рынки лихорадит на плохих новостях, они делают покупки. А когда «толпа» покупает, а новости хороши — он ищет возможность продать. В этот бизнес вы входите с самыми острыми умами. Нужно только принять участие в этом. Сделки с «Сильными Держателями» требуют от продавцов умения определять баланс спроса и предложения токенов, в зависимости от наличия или отсутствия интереса к нему со стороны профессионалов. — Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Вы можете купить, когда покупают профессионалы (накопление или повторное накопление) и продать, когда продают профессионалы. Если вы не пытаетесь отступить от системы, которой следуете, вы можете быть успешными, как никто на рынке. Будьте уверены вы имеете лучшие шансы, стать намного успешнее многих!

На крипто рынке спрос и предложение

Мы можем многому научиться, наблюдая на бирже за профессиональными биржевыми маклерам.

Вы посмотрите на профессионала, и он не «на полу» (в биржевом зале), то вы можете увидеть, что этот трейдер смотрит в экран котировок или живого графика. На первый взгляд, его ресурсы ничем не отличаются от ресурсов других крипто трейдеров. Но у него есть информация на экране, которая вам не доступна. Он знает, где находятся все стопы, он знает, кто такие крупные крипто трейдеры и покупают ли они/продают. В сравнении с вами у него низкие торговые комиссии. А у него есть большой опыт в торговле и управлении капиталом.

Что он видит? Почему у него удается занять хорошую позицию, когда вы входите в рынок, а в тот момент всегда видите движение цен против вас? Как трейдер может понять, что рынок идет вверх или вниз? Ну, он понимает рынок и использует информацию об объеме и ценовом движении, как основные сигналы для входа в рынок (или выхода из рынка).

В основном он обеспокоен состоянием спроса и предложения тех инструментов, которые ему интересны. То есть ответ заключается в методе анализа торгового объема, ценового движения и цены разброса.

Для того чтобы понять, какие вопросы задавать и как находить на них ответы, необходимо глубже изучить рынок. На рынке крипто, рынок может стать намного интереснее, если вы знаете, что здесь произойдет и почему рынки идут вверх или вниз. Он откроет для вас совершенно новый и удивительный мир.

Не менее половины трейдеров используют компьютеры и большинство из них использует пакет Технического Анализа. Им известны общеизвестные индикаторы, такие как RSI и Стохастик. Математические формулировки этих индикаторов основаны на историческом исследовании цены. Многие пакеты имеют около 100 индикаторов и других инструментов, которые измеряют циклы, углы или последовательность (Фибоначчи). Появилось даже специальное программное обеспечение для анализа эффектов приливов, влияния астрологических, планетарных и галактических факторов. Практически все крипто крипто трейдеры принимают торговые решения на основе этих методов, потому что знают как ими пользоваться. Но попытки угадать, куда пойдет рынок вверх или вниз, могут закончиться очень плохо. Конечно, эти инструменты никогда не скажут вам, почему рынок движется вверх или вниз. Это в большинстве случаев остается загадкой. — Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Если же они по природе своей плохо дисциплинированы, то легко поддаются внушению! Народу нравится получать подсказки, слушать газеты, собирать слухи в интернете, или получать секретную информацию из неизвестных источников.

В большинстве своем, профессионалы рынка криптовалют и крипто трейдеры, не обращают внимания на эту тему. На это у них просто нет времени. Вы можете действовать быстро и точно так же, как меняются рыночные условия, потому что они противостоят другим профессионалам, которые немедленно начнут действовать против их интересов, если вы будете медлить в работе на рынке. Только один способ ответить так быстро — это понять и отреагировать, почти интуитивно, на то, что рынок хочет сказать. Они смотрят на рынок через объем и его отношение к ценам.

Вы также можете читать рынок так же эффективно, но вам необходимо знать, на что смотреть и что выбирать.

Определение слабого и сильного рынка?

Задача и работа крупных игроков — создавать рынок. Им необходимо создать рынок и иметь большие пакеты токенов для торговли. Если на книге нет необходимого количества токенов для торговли на текущих ценовых уровнях, они могут быстро передвинуть цену на другой уровень, где у них есть достаточное количество запасов. Или же обратиться за помощью к другим мейкерам и игрокам. Большинство мейкеров конкурируют друг с другом за вашу сделку, поэтому их ответ на ваши заявки о покупке или продаже будет адекватным и соответствующим рынку.

Рынок в бычьем движении, и вы покупаете на растущем рынке, вы можете получить выгодную цену с пола биржи. Из-за чего вы получаете хорошую цену? Может быть, эти профессионалы с тонким чутьем полюбили вас и решили поделиться частью своей прибыли? Или они хотят изменить свои позиции, когда рынок стабилизируется, и на их книги поступило много ордеров на продажу, и они хотят избавиться от них? У них может быть ниже вашей ценность рынка или токенов, потому что они ожидают падения цен или в лучшем случае флэта. Это правило многократно повторялось в торговом зале, чтобы держать разброс дня узким и ограничивать верхний предел разброса цен, поскольку они не только вам дают выгодную цену, но также и любому другому трейдеру.

Конец ознакомительного фрагмента.