Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Майк Беллафиоре, 2011

Частный трейдинг или proprietory trading пока еще мало освещен в русскоязычной литературе. По сути дела, это первая книга на эту тему. Считается, что такой трейдинг появился много лет назад, когда брокерские компании, банки и другие финансовые институты нанимали трейдеров для торговли на финансовых рынках деньгами компании. Сейчас это понятие распространяется и на трейдеров, которые не получают заработную плату, но вкладывают некую сумму своих личных денег в трейды компании-собственника. Книга рассказывает обо всех важных уроках, преподанных автору рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он тем или иным образом был связан с частным трейдингом. Он поделится с читателем наработанным опытом и для этого познакомит вас со многими трейдерами. Некоторым из них довелось познать вкус успеха, большинству же пришлось очень туго. Книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира, а также частных инвесторов, самостоятельно продумывающиХ свои стратегии в биржевых и внебиржевых трейдах.

Вступительное слово

Дорогой читатель!

У тебя в руках книга, аналогов которой в России пока не издавалось. Эго не просто книга о трейдинге, это книга о трейдерском бизнесе, точнее о бизнесе профессионального трейдера Такой бизнес, известный как проп-трейдинг (proprietary trading), очень престижен и распространен главным образом за океаном. В российских условиях аналогом заокеанских проп-тревдеров, работающих на деньги трейдинговой фирмы, является обычный частный трейдер, профессионально зарабатывающий внутридневным трейдингом себе на жизнь.

Каждый, сделавший хоть одну сделку на бирже, мечтает стать свободным и независимым, занимаясь своим любимым делом — торговлей на биржевых рынках, т. е. трейдингом. Каждый год, одержимые этой идеей, на рынок приходят десятки и сотни тысяч начинающих трейдеров. Но лишь нескольким десяткам из ста тысяч удается добиться исполнения своей мечты — стать профессиональным биржевым торговцем. И каждый из этих нескольких десятков считает торговлю на рынке тяжелой работой.

Автор книги — герой одной из серий телевизионного фильма Wall Street Warriors Майк Беллафиоре — известный трейдер и владелец трейдинговой фирмы, на которую работают такие счастливчики. Он последовательно приоткрывает завесу над тем, как устроена внутренняя кухня такой фирмы, как построен процесс обучения молодых трейдеров и превращения их в профессиональных торговцев акциями. На 20 % успешный трейдинг состоит из таланта, остальные 80 % — это упорный труд и оттачивание мастерства

Оригинал книги называется «One good trade», что означает «одна хорошая сделка». Автор последовательно убеждает читателя, что ему следует научиться делать сначала одну хорошую сделку, затем еще одну, затем еще, и так далее…

Речь вдет не только об отборе людей для трейдинга, но и о принципах отбора акций, чтения биржевой ленты, расчета соотношения риск-прибыль по планируемой сделке, по максимизации прибыли в процессе торговли, в общем, обо всем том, что составляет работу профессионального трейдера и жизнь профессиональной фирмы, занимающейся трейдингом.

Однако книга намного шире изложения техники совершения «хороших» сделок и методик обучения ремеслу трейдера. Майк Беллафиоре затрагивает и этические аспекты этого высококонкурентного бизнеса. Ознакомиться с этими этическими нормами было бы не лишним и многим частным трейдерам, и управляющим чужими активами, и менеджерам компаний, работающих на рынке ценных бумаг.

Возвращаясь непосредственно к трейдингу, следует сказать, что только хорошо обученный и тренированный профессионал может систематически зарабатывать на рынке. Ибо, как говорит автор книги: «рынку наплевать на мое мнете относительно объективной цены той или иной ценной бумаги. Молодые трейдеры часто ошибаются, полагая, будто суть трейдинга в правильном прогнозировании, и думая, что они могут двигать рынок своей тысячей акций или, что еще хуже, своими зелеными мнениями…»

Я надеюсь, что техники и методики, изложенные в этой книге, помогут тем из вас, кто решил встать на путь профессионального биржевого торговца, развить в себе новые качества и отточить мастерство. А мы, как компания-брокер, предоставляющая таким трейдерам прямой доступ на биржевые рынки, поможем реализовать ваши амбиции.

Владимир Твардовский,

Председатель правления ОАО

«ИК «Ай Ти Инвест»