Разбор опционных сделок

Иван Неделько, 2022

Торговля опционами увлекательное, но не простое занятие. Можно посвятить целую жизнь на изучение опционной торговли, но так и не добиться положительного эффекта. Мы предлагаем Вам ознакомиться с несколькими сотнями сделок за последние несколько лет.Учиться нужно на живых примерах. Благодаря этому пособию у Вас есть отличная возможность ознакомиться с анализом и методологией торговли на опционном рынке профессионалами нашей школы. Материал представлен в виде сделок в хронологическом порядке с графиками и подробным пояснением.

План

Новые инвесторы обычно считают, что торговые идеи приносят всю прибыль. Хотя легко попасть в ловушку опционной прибыли в 500% или 1700%, инвесторам важнее понимать, что торговые идеи — это только половина уравнения. Учти это…

Я даю одни и те же торговые идеи одной и той же группе людей в одно и то же время в часы закрытия рынка. Это заставляет всех начинать с одного и того же места. Интересно, что результаты участников сильно различаются.

Причина несоответствия может быть объяснена другой половиной уравнения — Планом. Каждому инвестору нужны не только надежные торговые идеи, но и хорошо продуманный план.

План уникален для личности и целей человека. Например, некоторые инвесторы гораздо более агрессивны или консервативны, чем другие. Это влияет на их выбор способов входа и выхода из сделок, что повлияет на общие результаты.

Есть две основные причины для разработки Плана.

1. Эмоции

Первая и самая важная причина для разработки плана — уменьшить эмоциональную часть торговли. План, основанный на правилах, помогает инвесторам избежать импульсивных действий по следующим часто задаваемым вопросам:

• «Должен ли я выйти?»

• «Должен ли я купить больше?»

• «Должен ли я продать что-то сейчас?»

Чаще всего их эмоции, как хорошие, так и плохие, достигают пика, когда возникают эти вопросы. План разработан, чтобы дать инвесторам эти ответы и помочь им избежать принятия эмоциональных, поспешных решений.

2. Объективность

Хорошо продуманный план позволяет инвесторам объективно оценивать свои результаты и вносить любые коррективы, которые могут улучшить эти результаты. В обзоре также выделяются любые ошибки, допущенные инвестором, что позволяет им наилучшим образом управлять и решать проблему.

*2000$ в 20 000$ за 8 недели

План ведет инвесторов через неизбежные взлеты и падения на пути. Самое главное, он обеспечивает рациональное мышление, когда это необходимо больше всего. Инвесторы должны потратить достаточное количество времени на построение плана до начала торговли.

В живом семинаре, который прилагается к этой книге, часть 2 предлагает «высокооктановый, сверхагрессивный план, требующий много удачи для победы». Хотя это не рекомендуется, он предназначен для того, чтобы выделить различные части плана, о которых инвесторы должны подумать для того, чтобы построить его.

Визуализация успеха

Игроки на опционах должны четко понимать различные способы безубыточности портфеля сделок. Для ясности, «без убыток» означает, что убытки по любым отдельным сделкам возмещаются за счет прибыли от прибыльных сделок, когда общая прибыль/убыток портфеля равна 0 долларов.

Это не означает, что количество убыточных и прибыльных сделок одинаково. Благодаря рычагам, заложенных в опцион, игрок может выиграть при меньшем количестве сделок и при этом оставаться в безубыточности (или получать прибыль).

На приведенных ниже графиках показан результат безубыточности (без прибыли/без убытков) для 10 торговых идей. Предполагается, что игрок вкладывает одинаковую сумму в каждую торговую идею. Например, если игрок инвестирует 1 доллар в торговую идею, то он инвестирует 1 доллар десять раз.

Если торговая идея составляет 100% и был вложен 1 доллар, то прибыль составит 1 доллар. Если торговая идея приносит 300% на инвестиции в 1 доллар, то прибыль составит 3,00 доллара.

Чтобы рассчитать общий доход по всем 10 сделкам, просто сложите все прибыли и убытки, а затем разделите на 10 долларов США (или 10 сделок x 1 доллар США за сделку).

Вот примеры 10 сделок с разными индивидуальными результатами, которые в целом приносят прибыль или убыток в размере 0 долларов. Это означает, что общая процентная доходность портфеля равна 0%.

10 trades

Same Initial Investment

0% Net Return

*10 trades, same initial investment, 0% net return-10 сделок, те же начальные инвестиции, чистая прибыль 0%

Все, что лучше этих результатов, приносит прибыль!

Обратите внимание, что на половине этих графиков было только 1-3 выигрышных сделки. 1 выигрышная сделка означает, что было 9 убыточных сделок, или только 10% выигрыша!

Эти диаграммы иллюстрируют использование рычагов в работе. Способность выигрывать больше при меньшем количестве сделок может с лихвой компенсировать количество понесенных убытков, если сумма убытков ограничена.

Управление рисками этих потерь лежит в основе образования Rich Harbour.

Результаты

Прежде чем играть в «Игру опционов», вот несколько напоминаний:

• Торговля опционами — это вероятностная игра.

• Покупка опционов имеет более низкий коэффициент выигрыша, чем продажа опционов.

• 30-40% выигрыша при покупке опционов может быть очень прибыльным.

• Стоп-лоссы должны быть выбраны, чтобы избежать больших убытков.

• Выигрышные сделки должны быть нацелены на большую прибыль (+150-250%).

• Должна существовать стратегия выхода, которая окупает вложенный капитал.

• Очень значимые победители (>400%) встречаются реже.

• Сохраняйте те же первоначальные индивидуальные инвестиции в течение как минимум 3 месяцев.

• Старайтесь не менять план часто. Это противоречит цели.

• Найдите отличные торговые идеи с вознаграждением за риск и позвольте математике работать!

Помимо обучения, инструментов и сайта, школа предлагает услугу премиум-класса под названием Options Room в Закрытом чате. Продукт предназначен для людей с напряженным графиком, которым не хватает времени на поиск и анализ собственных идей. Каждый день в этой премиум комнате я лично публикую только самые лучшие сделки с опционами и даю подробный анализ каждой сделки.