Записки Форекс трейдера

Александр Горбунов, 2018

Форекс – это не казино и не рулетка. Это сочетание интуиции, опыта, знаний и удачи одновременно. Для успешной торговли нужно следовать, казалось бы, простым и всем давно известным правилам. Но, на самом деле, овладеть умением их применять самое сложное в этом деле. Причина кроется в психологии. Это вносит элемент искусства в трейдинг. Некоторые люди, благодаря своим природным данным, быстро овладевают техникой и сразу начинают зарабатывать на рынке Форекс. Другим нужно гораздо больше времени для того, чтобы опыт одержал победу над эмоциями. В этой книге – мой взгляд и мои выводы о трейдинге, сделанные на основе собственного опыта.

Какой финансовый рынок больше подходит для трейдинга?

Технический и фундаментальный анализ рынка одинаково применимы для всех финансовых инструментов. То, что вы знаете и используете на одном рынке, может быть с тем же успехом использовано на другом. Много трейдеров торгуют сразу на нескольких рынках, в том числе и на рынке акций, фьючерсами, валютными парами.

Что касается новичков, Forex, несмотря на большие риски, является более предпочтительным для начала торговли. Любой желающий может открыть небольшой реальный счёт на сотню долларов и попытаться, что называется, “пуститься во все тяжкие”. Для торговли на других рынках, на рынке акций, к примеру, необходимо иметь несколько тысяч долларов для старта.

Forex — это очень подвижный и ликвидный рынок. Там быстро меняются цены и существует много возможностей для получения прибыли. Но это не означает, что это лёгкий способ заработать,на практике всё гораздо сложнее, чем это выглядит на первый взгляд.

Доступность рынка Форекс и относительно небольшой стартовый торговый капитал не означают того, чтобы срочно бежать к брокеру и открывать счёт. Прежде всего необходимо понять, что из себя представляет этот рынок, его поведение и закономерности. Когда вы усвоите достаточно информации и почувствуете себя комфортно в мире финансовой терминологии, поймёте хотя бы в общих чертах, что представляет собой рынок Форекс, с этого момента можно приступать к работе.

Начать нужно с открытия демосчёта или тестового счёта для того, чтобы изучить основы технической стороны торговли без риска потерять свои деньги.

Объединяя все преимущества торговли на рынке Forex для новичков, можно выделить следующие пункты:

На рынке Forex трейдеры могут получать прибыль, как при падении рынка, так и при его росте.

Forex — это высоколиквидный рынок.

Валютные пары торгуются 24 часа в сутки и, в отличие от рынка акций разница между ценами открытия и закрытия не такая большая, то есть меньше непредсказуемость в поведении цен при открытии.

Трейдеры могут значительно увеличить свои возможности, используя “торговое плечо”. Это обычный функционал, предоставляемый брокерскими компаниями на рынке Forex, позволяющий торговать капиталом в несколько раз превышающим имеющийся депозит. Естественно, это будет полезным для тех, кто умеет это делать и чувствует себя уверенно на этом рынке. Для неопытных, “торговое плечо” это самый быстрый способ избавиться от денег.

После открытия счёта новички сталкиваются с вопросом, на каком временном промежутке вести торговлю. Например, что выбрать — 5-минутные или дневные графики?

Понятия “лучшие графики” для торговли на Forex не существует. Нужно уметь анализировать графики на любом таймфрейме или, иными словами, временном диапазоне.

Для того чтобы выбрать таймфрейм, нужно исходить из размера вашего капитала. Какую сумму вы собираетесь использовать в торговле?

Чем больше период торговли, тем устойчивее тренд и отчётливее возникающие минимумы и максимумы, образующие линии поддержки и сопротивления. Но, с другой стороны, чем больше таймфрейм, тем больше денег необходимо для открытия позиции.

К примеру, торговать на дневных графиках безопаснее, чем на 5-минутных, поскольку движение цен в одном направлении длится неделями, обладает большей инерцией и гораздо легче успеть “заскочить в уходящий вагон”. Но, с другой стороны, придётся учесть, что для ограничения убыточных позиций понадобится гораздо больше денег, так как диапазон колебаний графика цен в течение недели, очевидно, значительно больше, чем в течение нескольких минут. Ниже приведены примеры. На первом графике — дневные колебания цен на золото. Видно что диапазон изменения — до нескольких сот пунктов, на втором, c 5-минутными значениями, цены меняются на 100-150 пунктов.

Для уменьшения риска в торговле, используют для определения основного тренда графики с более длинным периодом, а вход в рынок и открытие позиции производят пр появлении разворота тренда по данным графиков с меньшим периодом.

Например, можно идентифицировать движение цен по дневному графику, как восходящее и, затем, выбрать точный момент входа на 4 часовых графиках после того, как цена образует минимум и “оттолкнётся” от него. В этом случае, величина стоп-лосса для позиции будет меньше.

На рисунке ниже — сначала определён восходящий тренд на дневных графиках по условиям индикаторов, например, MACD и Stohastic. После, на 4-часовых графиках определяются возможные точки входа по образующимся минимумам.

Можно использовать различные временные интервалы для торговли на любых рынках, будь это рынок Forex, фьючерсный рынок или рынок акций. Правила торговли остаются одними и теми же на всех таймфреймах, но, чем короче временной интервал торговли, используемый для принятия решения о сделке, тем с большим риском она связана.

Часто можно услышать термин торговля на рынке “интрадей”. Это означает, что продажа и покупка финансовых активов производится в течение одного дня.

Каждый трейдер индивидуален: люди отличаются поведением, по разному воспринимают события и факты, имеют различную эмоциональную устойчивость.

Всё это оказывает непосредственное влияние на принятие решений. Каждый из людей — это отдельный мир с переживаниями и радостями, потерями и планами.

Критерии выбора и оценочные суждения отдельного человека отличаются от других людей, тем более, что на них накладываются особенности характера и темперамента. Но, большая часть людей сходятся в одном — они определяют выбор эмоциями, а не логикой.

Все трейдеры разные, одни предпочитают делать несколько сделок в течение дня, другие же размещают один ордер и находятся в рынке в течение недели.

Поэтому решение о том, какой интервал лучше работает для вас лежит в области особенностей вашей индивидуальности и ваших предпочтений.

Каждый трейдер использует подходящий ему режим торговли. Начинающие чаще всего выбирают, по неопытности, более короткие графики, наивно полагая, что это означает большие прибыли. Они считают, что чем больше изменений цены в единицу времени, тем больше “возможностей” для заработка. Очевидно, после первого опыта торговли, рынок заставляет их поменять своё мнение.

Существуют разные таймфреймы для торговли: минутные, 5-минутные графики, 15, 30, 60-минутные, четырёхчасовые, дневные и графики с данными за неделю и за месяц.

Торговля на коротких интервалах влечёт увеличение риска, результаты сделок становятся непредсказуемыми, так как колебания цен сильно зависят от новостей и различных событий. Это увеличивает вероятность ошибок.

Более длинные, например, 4-часовые и дневные графики работают, как естественные фильтры для новостей, не позволяя оказывать случайностям существенное воздействие на основное движение цены на графике. Они, как бы, “выравнивают” последствия внезапных всплесков цен, при этом и на 4-часовых и на дневных графиках возникает достаточное количество сигналов для совершения сделок.

Ещё нужно добавить, большое значение на результаты торговли имеет не только какой период времени вы используете, но и в какое время дня вы открываете сделки.

Лучшее время для торговли на финансовых рынках, как считают, связано с перекрытием торговых сессий на рынке Forex. В эти периоды времени возникает наибольшая волатильность валютных пар. Это означает. что диапазон изменений цен увеличивается и, поэтому, появляется больше возможностей для сделок.

На рынке Forex последовательно начинают работу азиатская сессия, европейская и северо-американская. Исходя из времени открытия бирж в Нью-Йорке, Лондоне и на азиатских площадках, открывать сделки лучше в следующие временные промежутки, по Гринвичу:

07:00 am — 08:00 am — перекрытие Европейской и Азиатской сессий.

11:00 pm — 03:35 pm — перекрытие Европейской и Американской сессии

Европейская сессия — самая большая с более, чем 30 процентами всех сделок.

Ниже — таблица, на которой отмечены часы работы крупнейших мировых валютных бирж по североамериканскому времени.

И, в заключение, о том, как оценить потенциальный доход на рынке Forex. Этот вопрос чаще всего интересует начинающих трейдеров.

Возможный доход, который можно получить зависит от нескольких причин:

Рынки, где ведётся торговля. Каждый из них имеет особенности. На рынке акций, например, нужно больше вкладывать в сделках, так как в торговле акциями не используется такое плечо торговли, как, например, на рынке фьючерсов и Forex. С другой стороны, последние два рынка более прибыльные, но нужно учесть, что торговля связана с большим риском.

Второй фактор, определяющий размер вашего заработка на финансовом рынке — размер капитала. Очевидно, что если вы торгуете капиталом в 2000 долларов, ваши прибыли будет гораздо меньше, чем у другого трейдера с капиталом 20000 долларов.

Третья причина определяет уровень прибыльности торговлей исходя того, сколько времени вы тратите на торговлю.

Потенциальный доход также зависит от особенностей вашей индивидуальности, насколько вы дисциплинированы, какую стратегию торговли вы используете и хватает ли у вас терпения неуклонно ей следовать. Также, на прибыльность рынка влияет волатильность, то есть диапазон изменения цен в данный момент на рынке. Исходя из указанных выше факторов, можно примерно оценить размер ваших доходов.