Smart Money. Концепция умных денег

Trader Trek (2024)

В книге "Smart Money — Концепция умных денег" вы погружаетесь в мир трейдинга, основанного на понимании действий крупных участников рынка. Эта концепция, известная как "умные деньги", раскрывает секреты, которые помогут вам принимать обоснованные торговые решения и избегать распространенных ошибок. Вы узнаете, как крупные игроки, такие как банки и инвестиционные фонды, влияют на движение цен и как использовать эту информацию для своей выгоды. Важной частью книги является раздел, посвященный риск-менеджменту. Я делюсь проверенными методами, которые помогут вам минимизировать потери и защитить ваш капитал. Вы получите доступ к эффективным стратегиям торговли. Эти стратегии помогут вам выявлять точки входа и выхода, а также определять уровни ликвидности. Книга наполнена практическими примерами, которые иллюстрируют, как применять полученные знания на практике. Не позволяйте случайности управлять вашими инвестициями! "Smart Money" — ваш путеводитель к уверенной и прибыльной торговле.

BOS и CHoCH

В концепции умных денег, термины BOS (Break of Structure) и CHoCH (Change of Character) играют важную роль в понимании динамики рынка и принятии торговых решений.

Рис. 02

Давайте подробнее рассмотрим, что они означают:

BOS (Break of Structure) — это термин, который используется для обозначения момента, когда цена пробивает ключевой уровень поддержки или сопротивления, что указывает на изменение в структуре рынка. Когда цена пробивает уровень, который ранее служил поддержкой или сопротивлением, это может сигнализировать о том, что текущий тренд ослабевает или меняется. Например, если в восходящем тренде цена пробивает предыдущий минимум, это может указывать на возможный разворот или коррекцию. Трейдеры используют BOS для определения возможных точек входа и выхода. Пробой структуры может сигнализировать о начале нового тренда или коррекции, что дает возможность для торговли в соответствии с новой динамикой.

CHoCH (Change of Character) — это термин, который описывает изменение характера движения цены, которое может указывать на возможный разворот тренда. CHoCH происходит, когда рынок демонстрирует изменение в последовательности ценовых максимумов и минимумов. Например, если в восходящем тренде цена начинает устанавливать более низкие максимумы и более низкие минимумы, это может сигнализировать о том, что восходящий тренд теряет силу и может разворачиваться. Трейдеры используют CHoCH как сигнал о возможном развороте тренда. Это может быть полезным для определения точек входа в короткие позиции или выхода из длинных позиций.

Взаимосвязь между BOS и CHoCH: BOS служит подтверждением CHoCH. Когда происходит пробой структуры (BOS), это сигнал о том, что самая нижняя или высокая часть структуры становится CHoCH. Пробитие CHoCH, это первый сигнал о смене тренда.

Правильное определение структуры

На рис. 02, вы могли наблюдать построение структуры, оно правильное, но рынок не всегда ходит так идеально, то вверх, то вниз. Большую часть времени, рынок пытается обмануть рядового трейдера, и снять его стопы, чтобы продолжить тренд дальше. Институциональным трейдерам нужна ликвидность, для того, чтобы дальше тянуть рынок, вверх или вниз. Более подробнее про ликвидность, мы поговорим в следующей главе.

Рис. 03

Рис. 04

А теперь, внимательно все прочитайте, и главное потренируйтесь на реальном графике. В примере я буду анализировать восходящий тренд.

Для начала находим ближайший к нам тренд. В нашем случае восходящий. У нас есть минимум L и повышающиеся максимумы HH и повышающиеся минимумы HL. Но наши максимумы это еще не BOS. Для начала мы должны найти правильную коррекцию. Правильной она считается тогда, когда у нас есть самая высокая свеча, а следующие свечи (тут не важно, следующая свеча или к примеру пятая) перебьет ее низ, тенью или телом. Это может длится от одной свечи, до нескольких. Также, может быть не одно перебитие, а несколько, так называемый в тех-анализе клин. Потом начинает появляться одна или несколько свечей, перебивающие самую низкую свечу снизу вверх, и вскоре мы увидим свечу, которая телом (тут, тень уже не считается за пробитие) пробьет наш HH. Теперь у нас появились истинные HH и HL. Теперь наш HL становится ликвидностью, он становится индикатором для будущего BOS, и магнитом для крупного игрока. Мы еще не нашли BOS. Это всего лишь продолжение движения после коррекции. Таких движений может быть сколько угодно, пока крупный игрок не снимет ликвидность с одного или нескольких HL нашей структуры (обычно с одного минимума, если с нескольких, это уже сложная коррекция). Я предоставил скриншоты (рис. 03, 04), чтобы вы визуально поняли, что я хочу до вас донести. Главное не спешите, прочитайте все несколько раз, попрактикуйтесь на реальном графике, пока полностью не усвоите материал.

Рис. 05

Рис. 06

Теперь перейдем к самому главному, к поиску BOS и CHoCH. У нас образовался очередной HH, и мы ушли на коррекцию, но коррекция ушла слишком далеко, и свеча перебила тенью или телом, наш предыдущий HL, и начал идти вверх. Произошло снятие ликвидности (снялись стопы трейдеров торгующих в лонг). И цена начала движение вверх. Когда свеча, телом пробьет наш HH, это и будет истинным сломом структуры, теперь наш HH, можно пометить как BOS, а самый минимум коррекции, как CHoCH. Все предыдущие HH и HL, это всё движение одной структуры, а коррекция со снятием ликвидности, это истинная коррекция, где мы нашли наш BOS, как сигнал к продолжению восходящего движения. Также нашли CHoCH, как уровень, который после пробития, станет сигналом, что тренд сменился с восходящего движения к нисходящему. Нисходящий тренд строим по такому же принципу, после снятия ликвидности LL станет BOS, а LH станет CHoCH.

В примерах я пометил все HL как ликвидность, это для того, чтобы вы понимали что это такое. Когда вы сами начнете чертить график, ликвидность можно передвигать. Нам главное, чтобы цена сняла ближайшую ликвидность, для будущего построения BOS. Также передвигаем и CHoCH, важен только последний, он будет сигналом, что тренд изменился.

Заключение:

Понимание BOS и CHoCH является важным аспектом анализа смарт мани, так как эти концепции помогают трейдерам определять точки входа и выхода, а также оценивать текущие тренды на рынке. Используя эти инструменты, трейдеры могут более эффективно реагировать на изменения в рыночной динамике и принимать более обоснованные торговые решения.