Торгуй. Фондовый рынок просто. Фишки торговли. Обучение

Петр Александрович Гарагуля

Книга написана в помощь людям, кто хочет понять и изучить как работает фондовый рынок на самом деле, все подводные камни трейдинга, а также по просьбе друзей опубликовать данные материалы. Разобрано на примерах торговли Российской биржи ММВБ. Подойдет для любых активов и бирж. Крипто-рынок. CME и т. д.

2 Вопрос

В данной ситуации нас должен интересовать фрактальный уровень сопротивления (а его нет), то есть нет свечи с фракталом сверху — фрактал снизу рисует всегда поддержки).Но чем — то мы должны руководствоваться в данной ситуации??? Руководствуемся уровнем открытия ближайших свечей, то есть пробой этих уровней — это как бы «БЫЧЬЕ ПРГЛОЩЕНИЕ», на уходе в медвежий рынок это называлось бы «МЕДВЕЖЬИМ ПОГЛОЩЕНИЕМ»

3 вопрос

При движении вверх (когда возник сигнал бычьего тренда) мы не учитываем уровни поддержек (то есть уровни свечей с фракталами снизу), так как тренд изменился. Спокойно определяем целевой уровень — проводим по свече линию (отбросив тень) и мы знаем теперь цель. Дойдя до цели рынок в 90% случаев пойдет в коррекцию и из которой потом рано или поздно найдется способ двинуть рынок к новой целе.

4 вопрос

Данная моя красная линия проведена по свече с фракталом (просто я индикатор фрактал выключил) для того, чтобы смотреть ложные пробои под уровень. Когда ниже создался бы новый фрактальный уровень (с фракталом снизу) — я бы смотрел уже на него.

5 вопрос

На движении нас не должны интересовать уровни поддержек дневок вообще. От того, что мы пробъем уровень поддержки дневки — тренд не факт, что развернется. Нас должны интересовать только сильные уровни, которые мы пробили на пути вверх, так как их потом и держат снизу. ТО есть только то, что долго не могут пробить вверх и удерживают потом снизу. Так формируют ПРОБОЙ И ОТБОЙ. Более того, Сбербанк пошел в пробой поддержки еще и по другой причине (очень важной) — индекс ММВБ не достиг цели коррекции и, если бумага водит рынок, то нажать на нее вниз нужно обязательно, чтобы на ММВБ нарисовать все то, что нужно нарисовать, а когда коррекцию выполнили — бумага снова взмыла вверх. Вот еще что-профи и не обратили внимание, что была пробита поддержка, так как глобальный разворот тренда — это не

просто пробой поддержки. Глобальный разворот рынка — это всегда разворот по доллару, нефти и в последнюю очередь начинается уход денег из рынка акций.

6 вопрос

Уровень несет колоссальную силу и его удерживали долго и в конце концов отстояли (никто не говорит, что ложные пробои не могли иметь место быть)

Все, что под него опускалось — скупали и рисовали ложные пробои. Пробить пробивали — но выкупили. Выкуп происходил не быстро, но никто из глобальных быков не спешил. Так, что даже и тут тренд защитили, хоть и страху натерпелись многие. Нажали вниз — все со страху все продали и выше уровня опять рынок задрали. Вот на графике все отчетливо видно. То есть главное, что тренд бычий есть, а раз он есть, то его обязательно придут защищать иначе не было смысла его начинать вообще, если не защищать!

Таким образом, рынок быков всегда будет держать уровни, если он не достиг своих пиковых эмоций жадности для ухода капитала из рынка.

Тем, кто боится покупать, потому что переживает что уровень могут и не начать держать — простой совет — нужно дождаться, когда уровень будет второй раз возвращен, то есть опустилась цена второй раз под уровень и вынырнула — значит скупают и это кому-то нужно!!! На рынке быков все коррекции выкупать выгодно, так как рынок стремится вверх и боятся выкупать коррекции нельзя.

7 вопрос

Как правильно рисовать уровень?

На рынке быков мы смотрим верхушки свечей и проводим по ним уровни. Если мы проводим уровень по тени свечи, то пробой такого уровня всегда сильнее, чем пробой уровня просто по телу.

8 Вопрос.

По поводу сопротивления и поддержки есть вопросы, не понял как определять уровни открытия и закрытия месячной свечи что бы линии по ним выставить.

9 вопрос.

Добрый день, С информацией внимательно ознакомился, остались вопросы по поводу того, как правильно строить уровни, ведь фракталы появляются над или под свечами не сразу, перед тем, как возникает разворот в этом месте, а тогда когда разворот уже произошел и в рынок входить уже поздно. То есть индикатор запаздывает-поэтом вопрос: как определить, что это реально разворот а не коррекция? И что значит чертить уровень по закрытию свечи по итогу месяца? Ведь анализ проводится на месячном графике-значит каждая свеча это месяц, то есть линию надо проводить по закрытию каждой свечи?

в остальном все понятно

Приветствую, уровень создается всегда, когда цена меняет свое направление (в любую сторону — смотреть нужно главный месячный таймфрейм)

Имеем допустим медвежий тренд, в таком тренде мы должны подтверждать тренд пробоем последних поддержек (то есть пробоем уровней, когда цена шла вниз и пошла в отскок вверх). То есть там, где цена изменила свое направление — индикатор фрактал ставит свой треугольник.

Мы провели уровень и наблюдаем (объяснять тут чего делать в деталях я не буду — должны понимать, главное, чтобы понять как управляться с уровнями). Главное, уровень в силе по текущему тренду, если мы не нарисовали другой уровень в другую сторону и не нарисовали сигнал его пробоя.

В текущей ситуации на графике мы видим последнюю отмеченную поддержку (представим, что в право графика нет) и это означает, что мы ведем себя на 100 процентов продавцами на медвежьем рынке и все это продолжалось бы до определенного момента, пока мы не пробили бы сопротивление, вот это (помечено, как 1):

Определять разворот или коррекция никогда не нужно, нужно всегда действовать по текущему тренду, если нет сигнала опасности тренда (ложный пробой и критический объем), а по сему на графике сбербанка при отскоке вверх мы должны были шортить сбербанк и нести риск). После получения сигнала разворота по итогу месяца и уходу в др. тренд — мы действовать начинаем в другом направлении, то есть на повышение. Дьявол всегда в деталях и то, что мы несем риск — не означает, что мы пострадаем сильно при развороте — ведь мы должны входить не всем капиталом и это принципиально важно. Гарантий рынок не дает, но если действовать правильно по тренду на правильный капитал.

Чертим по уровню закрытия каждой свечи, которая нам несет иформативность. Индикатор запаздывает и когда это происходт мы просто смотрим уровень который начертил индикатор нам раньше-все просто (на рисунке такой уровень я отметил под 1., а потом образовали новый — цифра 2. И пробили его позже по итогу месяца и поехали вверх).

10 А у нас вчера медвежье поглощение нарисовалось? Или на коррекции это значения не имеет?

ТАК ЗАЩИЩАЮТ ТРЕНД

Что такое сговор рынке и почему мало кто его понимает?

Пример. Идет драка, один на один, но у одного из участников есть 100% гарантия (договоренность),что если он будет проигрывать, то ему помогут, придут на помощь и уничтожат соперника.

Пока в помощи нужды нет-никто не вмешивается (ММВБ ВЫШЕ 2160 УРОВНЯ). Когда возникнет нужда, то придут силы в 100 раз превосходящие соперника и одним щелчком восстановят статус кво.

Для чего все именно так?

1) Для того, чтобы никто никогда этого не понял. Чтобы вы всегда думали, что рынок — это хаос, который удовлетворяет все ваши иллюзии, что только вы лучше всех разбираетесь в этом! Чем больше ваши иллюзии, тем больше прибыль у тех, кто понимает рынок.

2) Чем медленнее и незаметнее эти процессы, тем больше денег можно вложить и больше заработать.

Опять возвращаемся к цитате Козьмы Пруткова: «Некоторые вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».

Вы продолжаете думать, что рынком никто не управляет?

А может дело все в том, что это управление вам не понятно (не входит в круг ваших понятий)?

p/s Полицейские рынка придут на помощь только тогда, когда их помощь понадобится, помощь понадобится только тогда, когда их участник драки вплотную будет оттеснен к ним. Но там бетонная стена из заявок, но мало кто это понимает. Таким образом защищают тренд.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗВОРОТ ПО РТС ВСЕГДА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ РАЗВОРОТОМ ПО ДОЛЛАРУ — ЭТО РЫНКИ, КОТОРЫЕ ДРУГ ДРУГА ПОДТВЕРЖДАЮТ.

ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ НЕ ВЫПУСТИЛ КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ, ТО КАК БЫ ЦИКЛ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ И ПРИ СИГНАЛЕ РАЗВОРОТА — ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ЛОЖНО, КАПИТАЛ НЕ ИДЕТ И ТРЕНД СЛАБ. ЧАСТО ВОЗМОЖЕН ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ.

12) Когда смотреть сопротивление и поддержку, а когда уровень открытия?

ТО ЕСТЬ ЕСЛИ НЕТ БЛОЗКО УРОВНЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОБИТЬ — СМОТРИМ УРОВЕНЬ ОТКРЫТИЯ СВЕЧИ СИГНАЛ КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ УСИЛИВАЮТ БУДУЩИЙ СИГНАЛ РАЗВОРОТА пробоя поддержки (сопротивления), ТАК КАК СТРАХ И ЖАДНОСТЬ ЦЕЛИ РЫНКОВ.

То есть при выходе критического объема тренд выполнил свою функцию и ему можно разворачиваться — ввел всех в необходимые эмоции для ухода капитала и сваливаем!

13) Доброго вам время суток, хотел бы спросить насчет того за сколько дней до экспирации нужно выходить из фючерса?

и еще, например я купил фьючерс сбербанк по 16 000 то чтоб застраховать свою позицию нужно купить опцион пут со страйком 15 750 или ниже? опционами просто никогда не торговал…

ОТВЕТ. Экспирация фьючерсов — это просто истечения срока данного контракта, но выходить или входить мы должны в своих точках входа. Поэтому, если мы видим, что в ближайшие 2или 3 дня скорее всего цена не уйдет в зону, где нам нужно уйти, то нам лучше открыть поздний контракт и переложиться в него и спокойно дальше дожидаться точки ухода. Если мы покупаем опционы на 16 000 страйк дешевле (15750), то это просто тоже будет учтено котировкой опциона. Лучше всего покупать опционы на 16 000 фьючерсы такие же, то есть 16 000 (их называют ближайшие) так как размер денег потраченных на опционы — это весь наш риск, а зная его мы можем быть спокойны. Но может так получится что у каких-то опционов мало ликвидности, то выбрать из ближайших (даже дешевле) лучше те, где ликвидность больше. Но с опционами, в которых изначально мало ликвидности (это все, кроме сбера, ртс, нефти, доллар /рубль) — лучше вообще не связываться, так как и не купить и не продать там ничего может не получится.

14) Как определить на месячном графике, при пробое уровня открытия прошлого месяца — это возможная коррекция на месячном или разворот и начало нового тренда,

Как узнать? Смотрю на месячный график вижу пробой прошлого месяца других уровней нет, считать это разворотом или коррекцией, ведь цена может продолжить тренд.

— Уровень открытия свечи для разворота идеально смотреть при наступлении объема жадности или страха (то есть при наступлении критических объемов) и тогда, когда тренд реализовал свой потенциал. Потенциал тренда определяем смотря на левую сторону графика (всего графика). При движении по тренду нужно смотреть только за достижением целей — пробиваем уровень и смотрим новый уровень — и движемся туда.

О ВАЖНОМ в 2-х словах!!!

Нефть, спрос на рубли и фондовый рынок России связаны. А что первично? Нефть. Если тренд на рынке нефти бычий, то это обязательно приведет к постоянному укреплению рубля, а это в свою очередь приведет к притоку этих же самых рублей на рынок России. Таким образом пока тренд быков вне опасности по нефти, то рынку России ничего не угрожает и он будет продолжать расти.

За чем нам нужно постоянно следить?????

За тем, чтобы тренд быков по нефти был и необходимо понимать текущую фазу по нефти (коррекционная или нет), четко понимать цели движения по нефти, а следом определять цели по рублю, а следом и по РТС.

Против глобального тренда работать нельзя (против шерсти), так как рынок может пойти без коррекции или начать корректироваться не от туда откуда мы предположим.

Для сильных движений и в особенности для фиксации прибыли рынок создает информационные поводы, чтобы толпа на радости или от горя совершала сделки, а те кто привели туда бумагу — уходили.

Верхи и низы рынка создаются страхом и жадностью толпы, так как только это позволяет толпе все продать или все у них купить, а так как больше других участников, кто еще не определился не остается — рынок разворачивают!!!!!

Глобальный разворот рынков сначала смотрят по нефти, по рублю и только потом смотрят по России. Разворот идет синхронно по всем этим рынкам. Если РТС России пробивает уровень без подтверждения с нефти и рубля, то это ложный сигнал и его нужно проигнорировать.

ВЕРХИ И НИЗЫ — ЭТО СВЕЧИ С КРИТИЧЕСКИМ ОБЪЕМОМ НА МЕСЯЧНОМ ГРАФИКЕ.

Разворот по РТС — это пробой уровня сопротивления или поддержки по итогу месяца (подтверждается другими рынками, то есть разворотами по ним).Или пробой уровня открытия свечи, когда уровни не понятны, но по свечам видно отвесное падение (паника) или вертикальный безкоррекционный рост (ажиотаж)

При отсутствии рядом уровней поддержки и сопротивления, но наступлении ПАНИКИ ИЛИ ЖАДНОСТИ НА РЫНКЕ (КРИТ ОБЪЕМ ИЛИ СИЛЬНОЕ ОТВЕСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ПРИ НЕПОНЯТНЫХ ОБЪЕМАХ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (ЖАДНОЕ)) Разворот смотрят по уровню открытия свечи.

Цели тренда определяют смотря на левую сторону графика предшествующей текущему тренду.

Цели это сопротивления и поддержки, но только от предшествующего тренда. При большом расстоянии до цели между уровнями использовать необходимо круглые цифры.

Теоретические материалы про финансовые рынки.